صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۲۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ | ۲۳,۸۳۲ | ۴۷.۹۸ % | ۲۰,۷۸۸ | ۴۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹ | ۱.۳۹ % | ۴,۳۶۰ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ | ۲۳,۹۱۰ | ۴۷.۸۵ % | ۲۰,۷۸۸ | ۴۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۷ | ۱.۸۲ % | ۴,۳۶۰ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ | ۲۴,۴۸۳ | ۴۸.۳۹ % | ۲۰,۸۵۰ | ۴۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۷ | ۱.۷۹ % | ۴,۳۵۹ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۲ | ۲۴,۹۸۱ | ۴۸ % | ۲۱,۷۹۷ | ۴۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۷ | ۱.۷۴ % | ۴,۳۵۸ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۱ | ۲۴,۹۸۱ | ۴۸ % | ۲۱,۷۹۷ | ۴۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۷ | ۱.۷۴ % | ۴,۳۵۷ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۰ | ۲۴,۹۸۱ | ۴۸ % | ۲۱,۷۹۷ | ۴۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۷ | ۱.۷۴ % | ۴,۳۵۷ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۹ | ۲۴,۹۸۱ | ۴۸ % | ۲۱,۷۹۷ | ۴۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۷ | ۱.۷۴ % | ۴,۳۵۶ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ | ۲۴,۹۱۰ | ۴۷.۹۷ % | ۲۱,۷۵۷ | ۴۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۷ | ۱.۷۵ % | ۴,۳۵۵ | ۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۷ | ۲۴,۸۸۶ | ۴۸.۶ % | ۲۱,۴۴۳ | ۴۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲ | ۰.۳۶ % | ۴,۶۸۹ | ۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۰۶ | ۲۵,۳۰۹ | ۴۸.۶۸ % | ۲۱,۸۰۸ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲ | ۰.۳۵ % | ۴,۶۸۹ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % |