صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۴۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ | ۲۵,۷۷۷ | ۴۷.۶۴ % | ۲۳,۹۰۸ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵ | ۰.۶۴ % | ۴,۰۷۴ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ | ۲۶,۰۸۱ | ۴۷.۶۵ % | ۲۳,۹۴۹ | ۴۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷ | ۱.۱۵ % | ۴,۰۸۰ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | ۲۵,۹۶۰ | ۴۷.۷۲ % | ۲۳,۷۳۰ | ۴۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷ | ۱.۱۵ % | ۴,۰۸۰ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ | ۲۶,۴۲۶ | ۴۶.۶۱ % | ۲۵,۵۶۴ | ۴۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷ | ۱.۱۱ % | ۴,۰۷۹ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ | ۲۷,۳۵۴ | ۴۷ % | ۲۶,۱۴۶ | ۴۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷ | ۰.۳۶ % | ۴,۴۹۸ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | ۲۷,۶۴۸ | ۴۶.۸۹ % | ۲۶,۶۰۸ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷ | ۰.۳۵ % | ۴,۴۹۸ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ | ۲۷,۶۴۸ | ۴۶.۸۹ % | ۲۶,۶۰۸ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷ | ۰.۳۵ % | ۴,۴۹۷ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ | ۲۷,۶۴۸ | ۴۶.۸۹ % | ۲۶,۶۰۸ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷ | ۰.۳۵ % | ۴,۴۹۷ | ۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ | ۲۷,۶۰۳ | ۴۶.۳۹ % | ۲۵,۸۴۲ | ۴۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۰ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱ | ۰.۳۷ % | ۴,۴۹۶ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۲۷,۸۸۷ | ۴۲.۱۶ % | ۲۶,۱۶۸ | ۳۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۶۹ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۱ | ۲.۶ % | ۴,۴۹۶ | ۶.۸ % | ۰ | ۰ % |