صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱۱ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۵ | ۲۳,۷۷۰ | ۴۷.۴۵ % | ۲۰,۸۶۶ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۱.۳۳ % | ۴,۷۹۶ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۲ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۴ | ۲۳,۷۷۰ | ۴۷.۴۵ % | ۲۰,۸۶۶ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۱.۳۳ % | ۴,۷۹۶ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۳ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ | ۲۳,۷۷۰ | ۴۷.۴۵ % | ۲۰,۸۶۶ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵ | ۱.۳۳ % | ۴,۷۹۵ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۴ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۲ | ۲۳,۶۲۶ | ۴۷.۴۶ % | ۲۰,۸۷۹ | ۴۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲ | ۱.۴۱ % | ۴,۵۷۰ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۵ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ | ۲۳,۳۴۹ | ۴۷.۳۸ % | ۲۰,۶۵۸ | ۴۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲ | ۱.۴۳ % | ۴,۵۷۰ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۶ | ۱۳۹۴/۰۲/۲۰ | ۲۲,۵۶۹ | ۴۶.۷۴ % | ۲۰,۴۴۸ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲ | ۱.۴۵ % | ۴,۵۶۹ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۷ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۹ | ۲۳,۲۴۰ | ۴۷.۳۹ % | ۲۰,۷۴۵ | ۴۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲ | ۱.۴۳ % | ۴,۳۵۱ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۸ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۸ | ۲۳,۷۲۴ | ۴۷.۵ % | ۲۱,۱۶۷ | ۴۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹ | ۱.۳۸ % | ۴,۳۶۲ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۱۹ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ | ۲۳,۷۲۴ | ۴۷.۵ % | ۲۱,۱۶۷ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹ | ۱.۳۸ % | ۴,۳۶۱ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲۰ | ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ | ۲۳,۷۲۴ | ۴۷.۵ % | ۲۱,۱۶۷ | ۴۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹ | ۱.۳۸ % | ۴,۳۶۱ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % |