صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۵۶۴,۷۶۱ | ۲۱.۱۹ % | ۱,۹۸۰,۸۲۲ | ۷۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۰۶ | ۲.۹۹ % | ۳۹,۴۲۲ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۵۶۴,۷۶۱ | ۲۱.۱۹ % | ۱,۹۸۰,۸۲۲ | ۷۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۷۰۶ | ۲.۹۹ % | ۳۹,۴۰۹ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۵۶۴,۷۶۱ | ۲۱.۲ % | ۱,۹۸۰,۸۲۲ | ۷۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۰۵ | ۲.۹۸ % | ۳۹,۳۹۷ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۵۷۹,۱۷۸ | ۲۱.۱۵ % | ۲,۰۰۹,۰۰۴ | ۷۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۵۰۱ | ۴.۰۷ % | ۳۹,۳۸۴ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۶۱۷,۸۷۹ | ۲۳.۱۴ % | ۱,۸۹۱,۴۸۶ | ۷۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۹۲۰ | ۴.۵۳ % | ۳۹,۳۷۲ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۶۱۳,۸۸۷ | ۲۳.۳۵ % | ۱,۸۵۷,۷۷۹ | ۷۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۳۲ | ۳.۳۳ % | ۶۹,۵۸۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۶۰۱,۶۲۴ | ۲۳.۳۹ % | ۱,۸۰۸,۹۷۸ | ۷۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۳۲ | ۳.۴ % | ۷۳,۹۱۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۵۹۳,۸۸۰ | ۲۳.۴۶ % | ۱,۸۰۷,۷۵۷ | ۷۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۵۱ | ۳.۰۷ % | ۵۱,۹۳۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۵۹۳,۸۸۰ | ۲۳.۴۶ % | ۱,۸۰۷,۷۵۷ | ۷۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۵۱ | ۳.۰۷ % | ۵۱,۹۱۹ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۵۹۳,۸۸۰ | ۲۳.۴۶ % | ۱,۸۰۷,۷۵۷ | ۷۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۵۶ | ۳.۰۷ % | ۵۱,۹۰۷ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |