ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۵۴۱,۷۴۴	۲۰.۶ %	۱,۹۸۰,۱۴۵	۷۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۱۲	۳.۴۲ %	۱۸,۰۶۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۵۴۰,۲۶۷	۲۰.۴۸ %	۲,۰۰۰,۲۶۳	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۸۸۱	۲.۶۱ %	۲۹,۰۴۷	۱.۱ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۵۱۰,۱۴۷	۲۰.۱۷ %	۱,۹۱۶,۲۱۵	۷۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۵۶۹	۲.۷۹ %	۳۲,۱۶۹	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۴۸۱,۱۱۰	۱۹.۹۲ %	۱,۸۴۸,۹۱۰	۷۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۹۹۰	۲.۴۸ %	۲۵,۰۵۸	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۴۷۴,۷۸۶	۱۹.۷۵ %	۱,۸۴۳,۶۵۳	۷۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۶۸	۲.۵ %	۲۵,۰۵۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۴۷۴,۷۸۶	۱۹.۷۵ %	۱,۸۴۳,۶۵۳	۷۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۶۸	۲.۵ %	۲۵,۰۴۷	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۴۷۴,۷۸۶	۱۹.۷۵ %	۱,۸۴۳,۶۵۳	۷۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۶۸	۲.۵ %	۲۵,۰۴۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۷۴,۷۸۶	۱۹.۷۵ %	۱,۸۴۳,۶۵۳	۷۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰,۱۶۸	۲.۵ %	۲۵,۰۳۵	۱.۰۴ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۴۷۷,۳۸۳	۱۹.۵۳ %	۱,۸۶۶,۳۴۵	۷۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۹۲۸	۳.۱۱ %	۲۵,۰۳۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۴۸۰,۰۲۰	۱۹.۲۲ %	۱,۸۷۸,۲۴۸	۷۵.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۶۸	۴.۵۹ %	۲۵,۰۲۴	۱ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...502 »