صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۴۹۸,۹۵۷ | ۱۸.۲۳ % | ۲,۰۸۰,۶۵۴ | ۷۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۳۲۳ | ۱.۰۷ % | ۱۲۸,۴۵۸ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۵۱۶,۰۴۲ | ۱۸.۹۶ % | ۲,۱۰۹,۷۲۹ | ۷۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۴۹۷ | ۱.۲۷ % | ۶۲,۰۹۸ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۵۱۹,۰۳۴ | ۱۹.۰۸ % | ۲,۱۱۱,۴۲۳ | ۷۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۷۹ | ۱.۲۹ % | ۵۵,۲۵۹ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۵۲۸,۶۷۹ | ۱۹.۰۴ % | ۲,۱۶۲,۴۳۷ | ۷۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۷۸ | ۱.۶۵ % | ۳۹,۵۱۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۵۲۸,۶۷۹ | ۱۹.۰۴ % | ۲,۱۶۲,۴۳۷ | ۷۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۳۲ | ۱.۶۴ % | ۳۹,۴۹۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۵۲۸,۶۷۹ | ۱۹.۰۴ % | ۲,۱۶۲,۴۳۷ | ۷۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۲۱ | ۱.۶۴ % | ۳۹,۴۸۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۵۲۹,۵۵۵ | ۱۹.۱۵ % | ۲,۱۶۷,۸۵۶ | ۷۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۳۴ | ۱.۰۳ % | ۳۹,۴۷۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۵۴۳,۵۲۳ | ۲۰.۳۶ % | ۲,۰۳۲,۷۰۴ | ۷۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۶۸۴ | ۱.۰۴ % | ۶۶,۰۰۴ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۵۵۶,۲۱۶ | ۲۱.۳۵ % | ۱,۹۷۶,۸۳۷ | ۷۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۲۵ | ۱.۲۷ % | ۳۹,۴۴۷ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۱۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۵۵۶,۲۱۶ | ۲۱.۳۶ % | ۱,۹۷۶,۸۳۷ | ۷۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۰۲۰ | ۱.۲۳ % | ۳۹,۴۳۴ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |