صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۶۷۷,۶۹۹ | ۲۶.۸۵ % | ۱,۷۷۵,۹۳۴ | ۷۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۱۸ | ۱.۳۸ % | ۳۵,۳۷۱ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۶۴۸,۰۳۶ | ۲۶.۶۹ % | ۱,۷۰۷,۷۴۱ | ۷۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۴ | ۱.۱۳ % | ۴۴,۵۳۱ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۶۴۸,۰۳۶ | ۲۶.۶۹ % | ۱,۷۰۷,۷۴۱ | ۷۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۴ | ۱.۱۳ % | ۴۴,۵۲۵ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۶۴۸,۰۳۶ | ۲۶.۶۹ % | ۱,۷۰۷,۷۴۱ | ۷۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۸۴ | ۱.۱۳ % | ۴۴,۵۱۸ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۶۴۳,۲۳۹ | ۲۶.۷۳ % | ۱,۶۹۱,۴۳۸ | ۷۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۴۶ | ۱.۱۳ % | ۴۴,۵۰۸ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۶۴۹,۶۶۷ | ۲۶.۷۵ % | ۱,۷۰۸,۰۱۲ | ۷۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۷ | ۰.۹۸ % | ۴۷,۴۹۲ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۶۵۱,۵۰۴ | ۲۶.۶۱ % | ۱,۷۲۱,۵۲۸ | ۷۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۰۶ | ۰.۸۹ % | ۵۳,۱۷۹ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۶۴۳,۸۵۱ | ۲۶.۸۴ % | ۱,۶۷۸,۷۹۱ | ۶۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۵۳ | ۰.۹۱ % | ۵۴,۴۷۵ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۶۵۱,۹۹۶ | ۲۷.۰۳ % | ۱,۶۸۰,۴۴۳ | ۶۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۵۹ | ۱.۳۹ % | ۴۶,۲۶۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۶۵۱,۹۹۶ | ۲۷.۰۳ % | ۱,۶۸۰,۴۴۳ | ۶۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۴۵۹ | ۱.۳۹ % | ۴۶,۲۵۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |