صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۴۷۴,۰۹۳ | ۱۹.۰۲ % | ۱,۹۰۰,۶۷۶ | ۷۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۷۷۶ | ۳.۸۸ % | ۲۰,۶۰۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۴۷۴,۰۹۳ | ۱۹.۰۲ % | ۱,۹۰۰,۶۷۶ | ۷۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۳۲ | ۳.۸۵ % | ۲۱,۳۴۲ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۴۷۷,۷۸۱ | ۱۸.۸۶ % | ۱,۹۳۷,۴۱۵ | ۷۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۰۴۳ | ۳.۸۳ % | ۲۱,۳۳۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۴۷۰,۵۸۳ | ۱۹.۳ % | ۱,۸۴۵,۷۶۴ | ۷۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۸۴۳ | ۳.۹۷ % | ۲۵,۵۰۳ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۴۶۶,۰۳۲ | ۱۹.۱۸ % | ۱,۸۴۰,۴۳۳ | ۷۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۳۰۲ | ۴.۰۴ % | ۲۵,۵۰۰ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۴۸۳,۹۵۴ | ۱۹.۰۸ % | ۱,۹۲۹,۴۵۸ | ۷۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۶۷۶ | ۳.۸۱ % | ۲۶,۸۰۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۴۸۶,۳۷۹ | ۱۸.۹۱ % | ۱,۹۴۷,۸۶۰ | ۷۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۲۳ | ۱.۹ % | ۸۸,۲۶۴ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۴۸۶,۳۷۹ | ۱۸.۹۱ % | ۱,۹۴۷,۸۶۰ | ۷۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۲۳ | ۱.۹ % | ۸۸,۲۶۱ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۴۸۶,۳۷۹ | ۱۸.۹۱ % | ۱,۹۴۷,۸۶۰ | ۷۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۲۳ | ۱.۹ % | ۸۸,۲۵۸ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۴۹۵,۴۱۴ | ۱۸.۲۴ % | ۲,۰۰۵,۳۶۹ | ۷۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۹۸ | ۱.۸۳ % | ۱۶۶,۰۵۵ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % |