صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۵۹۶,۸۹۲ | ۲۳.۳۴ % | ۱,۸۱۸,۹۰۴ | ۷۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۷۸۸ | ۱.۰۱ % | ۱۱۶,۲۸۹ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۶۲۳,۸۲۶ | ۲۳.۹۷ % | ۱,۸۱۲,۰۷۱ | ۶۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۳۶ | ۱.۱۲ % | ۱۳۷,۸۰۷ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۶۵۶,۹۴۲ | ۲۵.۷۵ % | ۱,۷۸۰,۵۰۰ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۹۳ | ۱.۶۴ % | ۷۱,۵۳۲ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۷۰۲,۳۰۹ | ۲۷.۱۹ % | ۱,۸۱۴,۹۹۷ | ۷۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۵۲ | ۱.۵۸ % | ۲۴,۶۹۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۹ | ۷۳۲,۲۲۰ | ۲۷.۱۷ % | ۱,۸۸۹,۸۴۰ | ۷۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۳۴ | ۱.۷۹ % | ۲۴,۶۹۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۷۳۲,۲۲۰ | ۲۷.۱۷ % | ۱,۸۸۹,۸۴۰ | ۷۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۳۴ | ۱.۷۹ % | ۲۴,۶۹۰ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۷۳۲,۲۲۰ | ۲۷.۲۱ % | ۱,۸۸۹,۸۴۰ | ۷۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۲۱۷ | ۱.۵۳ % | ۲۷,۹۹۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۶۹۲,۰۰۶ | ۲۶.۹۵ % | ۱,۸۰۴,۸۳۸ | ۷۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۸۵ | ۱.۳۷ % | ۳۵,۳۸۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۶۹۲,۰۰۶ | ۲۶.۹۵ % | ۱,۸۰۴,۸۳۸ | ۷۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۰۸۵ | ۱.۳۷ % | ۳۵,۳۸۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۶۹۲,۲۷۴ | ۲۷.۰۷ % | ۱,۷۹۳,۸۸۲ | ۷۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۷۲۲ | ۱.۴ % | ۳۵,۳۷۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |