ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۶۵۶,۸۰۸	۲۲.۰۵ %	۲,۰۱۴,۸۰۴	۶۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۸.۶۱ %	۵۱,۱۶۹	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۶۵۶,۸۰۸	۲۲.۰۵ %	۲,۰۱۴,۸۰۴	۶۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۸.۶۱ %	۵۱,۱۵۷	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۶۵۶,۸۰۸	۲۲.۰۵ %	۲,۰۱۴,۸۰۴	۶۷.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۸.۶۱ %	۵۱,۱۴۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۶۵۶,۸۰۸	۲۲ %	۲,۰۲۱,۱۰۸	۶۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۸.۵۹ %	۵۱,۱۳۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۶۶۲,۰۱۰	۲۱.۸۹ %	۲,۰۲۵,۱۱۴	۶۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۷۳۵	۹.۲۸ %	۵۶,۷۲۰	۱.۸۸ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۶۷۷,۶۳۲	۲۱.۷۸ %	۲,۰۶۱,۲۳۶	۶۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵,۵۲۲	۱۰.۱۴ %	۵۶,۷۰۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۶۹۰,۳۹۹	۲۱.۶۵ %	۲,۱۰۵,۷۹۴	۶۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۶۹۹	۱۰.۳۱ %	۶۴,۳۹۱	۲.۰۲ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۷۰۶,۶۶۰	۲۱.۶۴ %	۲,۱۶۰,۲۱۰	۶۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۵۱۶	۱۰.۲۴ %	۶۴,۳۷۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۸۰۱,۶۱۴	۲۱.۹۷ %	۲,۴۴۸,۰۴۷	۶۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۵۱۶	۹.۱۷ %	۶۴,۳۵۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۸۰۱,۶۱۴	۲۱.۹۷ %	۲,۴۴۸,۰۴۷	۶۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۵۱۶	۹.۱۷ %	۶۴,۳۳۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...491 »