ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۶۵۵,۰۴۲	۲۰.۸۳ %	۲,۰۸۰,۹۲۰	۶۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۳۷۵	۸.۹۲ %	۱۲۸,۳۰۳	۴.۰۸ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۶۵۴,۶۶۸	۲۰.۷۵ %	۲,۱۰۱,۶۰۸	۶۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۸,۹۹۹	۸.۸۴ %	۱۱۹,۱۵۰	۳.۷۸ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۶۶۸,۸۶۱	۲۱.۰۹ %	۲,۱۰۸,۳۷۳	۶۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۱۱۵	۸.۸۳ %	۱۱۴,۳۴۸	۳.۶۱ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۶۸۲,۱۰۷	۲۱.۳۲ %	۲,۱۳۱,۸۰۱	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۴۰۵	۸.۶۴ %	۱۰۹,۵۴۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۶۸۲,۱۰۷	۲۱.۳۲ %	۲,۱۳۱,۸۰۱	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۴۰۵	۸.۶۴ %	۱۰۹,۴۹۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۶۸۲,۱۰۷	۲۱.۳۲ %	۲,۱۳۱,۸۰۱	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۴۰۵	۸.۶۴ %	۱۰۹,۴۴۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷۳۷,۴۳۲	۲۲.۴۶ %	۲,۱۶۰,۰۳۱	۶۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۷۹	۸.۱۴ %	۱۱۸,۱۱۶	۳.۶ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۷۴۲,۳۹۲	۲۲.۲۵ %	۲,۱۸۸,۸۶۷	۶۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۰۰۳	۸.۶۳ %	۱۱۸,۰۶۰	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۷۵۴,۴۵۳	۲۲.۳۲ %	۲,۲۱۹,۱۵۹	۶۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۳۵۱	۸.۵۳ %	۱۱۸,۰۰۵	۳.۴۹ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۷۵۹,۷۴۶	۲۲.۳۴ %	۲,۲۳۵,۷۰۷	۶۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۳,۷۳۵	۸.۳۴ %	۱۲۲,۰۹۷	۳.۵۹ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...491 »