ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۷۱۱,۸۷۷	۲۱.۴۵ %	۲,۰۷۲,۶۴۹	۶۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۶,۳۳۱	۱۳.۴۵ %	۸۸,۰۹۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۷۱۱,۸۷۷	۲۱.۴۵ %	۲,۰۷۲,۶۴۹	۶۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۵,۹۰۱	۱۳.۴۴ %	۸۸,۰۶۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۷۱۱,۸۷۷	۲۱.۴۹ %	۲,۰۷۲,۶۴۹	۶۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰,۵۶۳	۱۳.۳ %	۸۸,۰۳۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۷۱۵,۳۶۹	۲۱.۵۴ %	۲,۰۷۷,۸۱۳	۶۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۰,۴۶۳	۱۳.۲۶ %	۸۷,۹۹۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۷۰۰,۷۶۱	۲۱.۳۴ %	۲,۰۵۳,۴۷۳	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۱,۸۳۷	۱۳.۴۵ %	۸۷,۹۵۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۶۸۰,۴۸۲	۲۱.۱۸ %	۲,۰۰۲,۴۵۰	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۱,۸۲۷	۱۳.۷۵ %	۸۷,۹۲۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۶۶۰,۷۹۳	۲۱.۰۴ %	۱,۹۵۱,۹۴۸	۶۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۲۲۴	۱۳.۹۹ %	۸۸,۰۹۷	۲.۸۱ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۶۴۱,۹۱۳	۲۰.۸۵ %	۱,۹۰۹,۴۳۳	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۲۲۴	۱۴.۲۷ %	۸۸,۰۵۹	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۶۴۱,۹۱۳	۲۰.۸۵ %	۱,۹۰۹,۴۳۳	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۲۲۴	۱۴.۲۷ %	۸۸,۰۲۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۶۴۱,۹۱۳	۲۰.۸۵ %	۱,۹۰۹,۴۳۳	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۹,۲۲۴	۱۴.۲۷ %	۸۷,۹۸۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...491 »