ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۷۱۲,۸۳۶	۲۲.۱۸ %	۲,۱۵۹,۵۹۳	۶۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۰۱۴	۸.۱۲ %	۸۰,۰۶۰	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۶۹۴,۷۹۸	۲۱.۹۷ %	۲,۱۲۵,۹۴۴	۶۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۴۷۱	۸.۲۷ %	۸۰,۰۲۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۶۸۱,۰۳۹	۲۱.۸۵ %	۲,۱۱۱,۲۴۰	۶۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۸۰۸	۸.۳۷ %	۶۳,۹۶۶	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۶۷۹,۱۳۲	۲۲.۰۹ %	۲,۰۸۲,۰۵۱	۶۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۸۰۸	۸.۴۸ %	۵۱,۹۳۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۶۶۲,۴۳۴	۲۱.۹۸ %	۲,۰۳۹,۵۸۲	۶۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۸۰۹	۸.۶۵ %	۵۱,۴۵۴	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۶۶۲,۴۳۴	۲۱.۹۸ %	۲,۰۳۹,۵۸۲	۶۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۸۰۹	۸.۶۵ %	۵۱,۴۴۲	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۶۶۲,۴۳۴	۲۱.۹۸ %	۲,۰۳۹,۵۸۲	۶۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۳۴۲	۸.۶۴ %	۵۱,۴۲۹	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۶۶۲,۶۶۸	۲۲.۰۴ %	۲,۰۳۶,۲۳۲	۶۷.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۰۴۶	۸.۵۲ %	۵۱,۴۱۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۶۷۰,۴۵۳	۲۲.۱۴ %	۲,۰۵۰,۰۶۳	۶۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۸.۴۷ %	۵۱,۱۹۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۶۵۶,۸۰۸	۲۲.۰۵ %	۲,۰۱۴,۸۰۴	۶۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۳۱	۸.۶۱ %	۵۱,۱۸۰	۱.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...491 »