ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۸۳۲,۳۹۸	۲۱.۹۹ %	۲,۵۴۱,۸۰۹	۶۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۴۲۲	۹.۰۵ %	۶۸,۷۲۸	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۸۳۲,۳۹۸	۲۱.۹۹ %	۲,۵۴۱,۸۰۹	۶۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۴۲۲	۹.۰۵ %	۶۸,۷۱۱	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۸۳۲,۳۹۸	۲۱.۹۹ %	۲,۵۴۱,۸۰۹	۶۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۴۲۲	۹.۰۵ %	۶۸,۶۹۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۸۳۹,۳۳۹	۲۲.۰۲ %	۲,۵۶۳,۲۸۴	۶۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۰,۴۸۸	۸.۹۳ %	۶۸,۶۷۷	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۸۳۲,۴۶۶	۲۱.۹۳ %	۲,۵۵۰,۳۶۶	۶۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۱۱۰	۸.۹۳ %	۷۴,۶۸۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۸۴۹,۲۴۹	۲۲.۱۴ %	۲,۵۷۳,۶۳۷	۶۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۱۱۱	۸.۸۴ %	۷۴,۶۶۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۸۴۷,۸۵۶	۲۲.۱۶ %	۲,۵۶۴,۸۶۱	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۱۱۱	۸.۸۶ %	۷۴,۱۴۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۸۴۷,۸۵۶	۲۲.۱۶ %	۲,۵۶۴,۸۶۱	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۱۱۱	۸.۸۶ %	۷۴,۱۲۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۸۴۷,۸۵۶	۲۲.۱۶ %	۲,۵۶۴,۸۶۱	۶۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۹,۱۱۱	۸.۸۶ %	۷۴,۱۰۰	۱.۹۴ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۸۵۲,۳۱۶	۲۲.۲۴ %	۲,۵۵۰,۸۹۴	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۰۰۵	۹.۱۶ %	۷۸,۱۵۶	۲.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...491 »