ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۸۰۱,۶۱۴	۲۱.۹۸ %	۲,۴۴۸,۰۴۷	۶۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳,۱۳۲	۹.۱۳ %	۶۴,۱۰۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۸۰۱,۶۱۴	۲۱.۹۸ %	۲,۴۴۸,۰۴۷	۶۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳,۱۳۲	۹.۱۳ %	۶۴,۰۸۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۸۰۱,۶۱۴	۲۱.۹۸ %	۲,۴۴۸,۰۴۷	۶۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳,۱۳۲	۹.۱۳ %	۶۴,۰۶۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۸۰۱,۶۱۴	۲۱.۹۸ %	۲,۴۴۸,۰۴۷	۶۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳,۱۳۲	۹.۱۳ %	۶۴,۰۴۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۸۰۱,۶۱۴	۲۱.۹۸ %	۲,۴۴۸,۰۴۷	۶۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳,۱۳۲	۹.۱۳ %	۶۴,۰۳۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۸۰۱,۱۳۹	۲۱.۹۶ %	۲,۴۴۵,۷۹۳	۶۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۵۹۲	۹.۲۳ %	۶۴,۰۱۰	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۷۹۷,۲۸۷	۲۱.۸۶ %	۲,۴۴۹,۹۲۳	۶۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۶,۵۹۲	۹.۲۳ %	۶۳,۹۹۱	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۸۱۴,۹۱۳	۲۲.۰۲ %	۲,۴۸۵,۰۶۷	۶۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷,۳۷۵	۹.۱۱ %	۶۳,۹۷۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۸۱۱,۱۰۶	۲۱.۷۸ %	۲,۵۰۲,۲۶۴	۶۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۴۲۲	۹.۱۹ %	۶۸,۷۶۳	۱.۸۵ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۸۳۲,۳۹۸	۲۱.۹۹ %	۲,۵۴۱,۸۰۹	۶۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۲,۴۲۲	۹.۰۵ %	۶۸,۷۴۵	۱.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...491 »