ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۸۴۵,۷۲۶	۲۲.۱۵ %	۲,۵۲۷,۲۰۹	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۱۴۸	۹.۲۵ %	۹۱,۷۱۴	۲.۴ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۸۴۲,۹۰۷	۲۲.۱۳ %	۲,۵۲۱,۵۲۵	۶۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۵۴۸	۹.۲۸ %	۹۱,۲۹۱	۲.۴ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۸۶۱,۷۰۱	۲۲.۳۷ %	۲,۵۶۶,۷۴۸	۶۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۷۰۰	۹.۱۸ %	۶۹,۴۸۱	۱.۸ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۸۵۴,۹۴۴	۲۲.۳۵ %	۲,۵۴۴,۶۱۷	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۰۰	۹.۳ %	۶۹,۴۶۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۸۵۴,۹۴۴	۲۲.۳۵ %	۲,۵۴۴,۶۱۷	۶۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۰۰	۹.۳ %	۶۹,۴۴۳	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۸۵۴,۹۴۴	۲۲.۳۵ %	۲,۵۵۰,۸۱۹	۶۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۷۰۰	۹.۳ %	۶۳,۴۴۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۸۷۷,۰۴۵	۲۲.۶۱ %	۲,۵۸۴,۱۴۳	۶۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۸۳۸	۹.۰۲ %	۶۷,۲۸۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۸۹۹,۵۲۲	۲۲.۷۵ %	۲,۶۳۷,۴۷۳	۶۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۰۷۶	۸.۸۳ %	۶۸,۳۹۴	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۹۰۳,۵۸۸	۲۲.۶۸ %	۲,۶۶۳,۱۱۲	۶۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۰۷۷	۸.۷۶ %	۶۸,۳۷۸	۱.۷۲ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۸۸۷,۰۸۰	۲۲.۳۹ %	۲,۶۵۸,۳۰۳	۶۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۹,۰۷۷	۸.۸۱ %	۶۸,۳۶۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...491 »