صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۲,۷۰۶,۲۸۶ | ۱۷.۸۷ % | ۱۱,۱۷۵,۷۳۲ | ۷۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۳,۷۱۱ | ۷.۸۸ % | ۷۱,۲۷۵ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۲,۷۰۶,۲۸۶ | ۱۷.۸۷ % | ۱۱,۱۷۵,۷۳۲ | ۷۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۳,۷۱۱ | ۷.۸۸ % | ۷۱,۲۵۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۲,۷۰۶,۲۸۶ | ۱۷.۸۵ % | ۱۱,۱۷۶,۰۷۰ | ۷۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۷۸۱ | ۷.۹۷ % | ۷۰,۹۱۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۲,۷۳۳,۲۸۷ | ۱۷.۹۶ % | ۱۱,۲۳۷,۹۱۹ | ۷۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۵,۹۷۵ | ۷.۷۳ % | ۶۸,۲۲۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۲,۶۳۶,۶۳۷ | ۱۷.۴۱ % | ۱۱,۲۴۳,۶۲۹ | ۷۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۵,۲۸۷ | ۷.۸۹ % | ۶۸,۲۰۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۲,۵۸۹,۷۹۰ | ۱۶.۹۸ % | ۱۱,۲۴۳,۶۲۰ | ۷۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۷,۶۰۳ | ۸.۸۴ % | ۶۷,۹۸۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۲,۴۶۸,۸۶۹ | ۱۶.۶۹ % | ۱۰,۸۵۷,۱۸۲ | ۷۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۲۸۲ | ۹.۴۵ % | ۶۶,۸۲۲ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۲,۴۹۲,۹۲۲ | ۱۶.۷۳ % | ۱۰,۹۴۷,۰۰۵ | ۷۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۸۵۸ | ۹.۳۶ % | ۶۶,۳۵۰ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۲,۴۹۲,۹۲۲ | ۱۶.۷۳ % | ۱۰,۹۴۷,۰۰۵ | ۷۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۸۰۸ | ۹.۳۶ % | ۶۶,۳۲۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۲,۴۹۲,۹۲۲ | ۱۶.۶۸ % | ۱۰,۹۴۸,۷۹۸ | ۷۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۷,۱۰۴ | ۹.۶۲ % | ۶۵,۵۲۱ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |