صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۴۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۲,۹۷۰,۳۳۸ | ۱۸.۱۷ % | ۱۲,۸۸۹,۰۴۷ | ۷۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۹۲۷ | ۲.۴۳ % | ۹۱,۱۳۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۲,۹۰۲,۶۶۶ | ۱۸.۳۹ % | ۱۲,۳۵۴,۵۶۷ | ۷۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۹۳۸ | ۲.۷۷ % | ۹۱,۱۰۹ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۲,۹۰۶,۲۱۶ | ۱۷.۹۵ % | ۱۲,۲۹۰,۲۱۸ | ۷۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۶,۵۲۵ | ۵.۶ % | ۹۱,۰۷۸ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۲,۸۱۴,۲۶۲ | ۱۷.۸۴ % | ۱۱,۹۶۳,۰۰۴ | ۷۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۸۵۵ | ۵.۷۴ % | ۹۱,۰۴۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۲,۸۱۴,۲۶۲ | ۱۷.۸۴ % | ۱۱,۹۶۳,۰۰۴ | ۷۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۸۵۵ | ۵.۷۴ % | ۹۱,۰۱۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۲,۸۱۴,۲۶۲ | ۱۷.۸۴ % | ۱۱,۹۶۳,۰۰۴ | ۷۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۲۷۹ | ۵.۷۳ % | ۹۰,۹۸۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۲,۸۰۴,۳۹۸ | ۱۷.۸ % | ۱۱,۹۵۷,۳۵۵ | ۷۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۶۳۱ | ۵.۷۴ % | ۸۶,۹۵۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۲,۸۱۵,۶۳۹ | ۱۸.۰۷ % | ۱۱,۷۵۸,۷۶۴ | ۷۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۱۵۱ | ۵.۹۲ % | ۸۴,۳۰۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۲,۶۷۷,۴۷۹ | ۱۷.۴۱ % | ۱۱,۴۸۷,۷۰۱ | ۷۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸,۸۲۲ | ۷.۴ % | ۷۸,۹۹۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۲,۶۴۷,۰۲۸ | ۱۷.۶۲ % | ۱۱,۱۳۷,۰۱۹ | ۷۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴,۲۵۱ | ۷.۷۵ % | ۷۳,۰۵۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |