ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۲,۳۰۷,۳۱۶	۱۷.۹۸ %	۹,۵۷۴,۰۹۷	۷۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۵	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۷۶۲	۲.۷۹ %	۵۹۰,۵۶۱	۴.۶ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۲,۲۵۱,۱۵۹	۱۷.۹۹ %	۹,۵۸۷,۴۲۰	۷۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۸۱	۲.۳۷ %	۳۷۶,۹۷۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۲,۲۴۷,۴۰۹	۱۸.۱۴ %	۹,۶۵۴,۲۸۹	۷۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۹۱,۹۳۳	۰.۷۴ %	۳۹۶,۸۰۳	۳.۲ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۲,۲۹۵,۹۶۲	۱۷.۹۷ %	۱۰,۰۹۳,۱۲۰	۷۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۶۴	۰.۱۸ %	۳۶۷,۰۳۲	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۲,۳۹۹,۳۱۵	۱۷.۸۸ %	۱۰,۵۴۴,۳۷۸	۷۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۵۳۹	۱.۹۳ %	۲۱۳,۸۸۳	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۲,۴۵۵,۴۹۴	۱۶.۹۱ %	۱۰,۸۲۲,۸۴۴	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۱۴	۰.۷۳ %	۱,۱۳۹,۳۶۰	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۲,۴۵۵,۴۹۴	۱۶.۹۱ %	۱۰,۸۲۲,۸۴۴	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۱۴	۰.۷۳ %	۱,۱۳۹,۳۱۹	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۲,۴۵۵,۴۹۴	۱۶.۹۱ %	۱۰,۸۲۲,۸۴۴	۷۴.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۱۴	۰.۷۳ %	۱,۱۳۹,۲۷۹	۷.۸۴ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۲,۵۳۶,۶۴۶	۱۶.۹۷ %	۱۱,۱۶۹,۰۴۱	۷۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۵۶۴	۰.۷۱ %	۱,۱۳۹,۲۳۹	۷.۶۲ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۲,۶۰۰,۰۲۹	۱۷.۴۶ %	۱۱,۶۴۷,۹۴۰	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۹۳۸	۰.۴۴ %	۵۷۳,۰۳۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...355 »