صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۲,۵۴۲,۴۰۰ | ۱۶.۹۴ % | ۱۲,۱۷۸,۲۳۶ | ۸۱.۱۵ % | ۳۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۷۶ | ۰.۴۹ % | ۲۱۲,۴۴۸ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۲,۶۰۹,۵۳۷ | ۱۶.۸۳ % | ۱۲,۶۱۵,۲۹۰ | ۸۱.۳۵ % | ۳۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۶۹ | ۰.۳۶ % | ۲۲۶,۳۷۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۲,۷۰۸,۱۱۵ | ۱۶.۹۸ % | ۱۳,۰۲۳,۴۸۹ | ۸۱.۶۷ % | ۳۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۶۹ | ۰.۳۵ % | ۱۵۹,۴۶۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۲,۷۰۸,۱۱۵ | ۱۶.۹۸ % | ۱۳,۰۲۳,۴۸۹ | ۸۱.۶۷ % | ۳۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۶۹ | ۰.۳۵ % | ۱۵۹,۴۲۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۲,۷۰۸,۱۱۵ | ۱۶.۹۸ % | ۱۳,۰۲۳,۴۸۹ | ۸۱.۶۷ % | ۳۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۶۹ | ۰.۳۵ % | ۱۵۹,۳۸۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۲,۷۶۱,۵۸۶ | ۱۷.۰۶ % | ۱۳,۱۵۶,۵۰۳ | ۸۱.۳ % | ۳۲۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۹۲ | ۰.۵۷ % | ۱۷۱,۹۸۷ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۲,۸۵۱,۷۶۴ | ۱۷.۱۴ % | ۱۳,۴۳۱,۵۵۵ | ۸۰.۷۳ % | ۳۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۹۲ | ۰.۵۶ % | ۲۶۱,۷۶۶ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۲,۹۴۱,۸۰۹ | ۱۷.۵۵ % | ۱۳,۶۲۳,۹۸۸ | ۸۱.۲۶ % | ۳۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۸۴ | ۰.۰۸ % | ۱۸۴,۵۹۸ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۲,۸۵۸,۷۹۶ | ۱۷.۲۶ % | ۱۳,۵۰۱,۳۱۰ | ۸۱.۵۲ % | ۳۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۵۴ | ۰.۵۸ % | ۱۰۵,۲۰۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۲,۸۵۸,۷۹۶ | ۱۷.۲۶ % | ۱۳,۵۰۱,۳۱۰ | ۸۱.۵۲ % | ۳۲۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۵۴ | ۰.۵۸ % | ۱۰۵,۱۶۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |