ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۲,۸۵۸,۷۹۶	۱۷.۲۶ %	۱۳,۵۰۱,۳۱۰	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۵۴	۰.۵۸ %	۱۰۵,۱۲۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۲,۸۵۸,۷۹۶	۱۷.۲۶ %	۱۳,۵۰۱,۳۱۰	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۵۴	۰.۵۸ %	۱۰۵,۰۸۷	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۲,۸۹۳,۷۳۵	۱۷.۵۳ %	۱۳,۴۲۱,۱۲۱	۸۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۲	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۵۴	۰.۵۸ %	۹۴,۳۱۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۲,۸۹۳,۲۳۷	۱۷.۶۹ %	۱۳,۲۶۱,۳۸۹	۸۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰ %	۰	۰ %	۱۰۵,۷۷۱	۰.۶۵ %	۹۳,۶۹۲	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۲,۹۱۴,۴۰۹	۱۷.۶۷ %	۱۳,۳۷۱,۲۷۵	۸۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۱۶	۰.۷ %	۹۳,۶۵۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۲,۸۹۸,۲۲۷	۱۷.۸۶ %	۱۲,۹۱۷,۹۶۳	۷۹.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۲۴	۰.۹ %	۲۶۵,۲۶۰	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۳,۰۳۵,۸۹۷	۱۸.۹۵ %	۱۲,۷۴۷,۹۴۲	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۲۴	۰.۹۲ %	۹۳,۴۷۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۳,۰۳۵,۸۹۷	۱۸.۹۵ %	۱۲,۷۴۷,۹۴۲	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۲۴	۰.۹۲ %	۹۳,۴۴۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۳,۰۳۵,۸۹۷	۱۸.۹۵ %	۱۲,۷۴۷,۹۴۲	۷۹.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۶,۶۲۲	۰.۹۱ %	۹۳,۶۱۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۳,۰۱۴,۴۶۸	۱۸.۱۱ %	۱۳,۰۸۹,۶۴۹	۷۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۱,۵۴۰	۲.۷۱ %	۹۱,۱۷۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...355 »