صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۹۳۷,۰۱۶ | ۱۵.۸۵ % | ۴,۵۸۳,۰۰۹ | ۷۷.۵ % | ۳۴۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۲۸۰ | ۴.۷۹ % | ۱۰۹,۳۱۲ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۹۳۵,۲۰۳ | ۱۶.۴۳ % | ۴,۳۸۹,۱۸۷ | ۷۷.۱۳ % | ۳۴۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۷۵۶ | ۴.۳۹ % | ۱۱۶,۶۹۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۹۵۹,۰۴۱ | ۱۶.۹۵ % | ۴,۳۳۷,۲۲۹ | ۷۶.۶۸ % | ۳۴۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۵۵۹ | ۴.۲۹ % | ۱۱۷,۷۱۱ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۹۶۷,۴۹۴ | ۱۷.۱۸ % | ۴,۳۶۹,۰۸۸ | ۷۷.۵۶ % | ۳۴۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۷۶ | ۳.۳۱ % | ۱۰۹,۴۷۴ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۹۷۱,۴۵۴ | ۱۷.۴۷ % | ۴,۳۰۱,۱۲۲ | ۷۷.۳۶ % | ۳۴۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۶۹۶ | ۳.۱۱ % | ۱۱۴,۳۴۸ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۹۷۱,۴۵۴ | ۱۷.۴۹ % | ۴,۳۰۱,۱۲۲ | ۷۷.۴۲ % | ۳۴۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۳۰۵ | ۳.۰۳ % | ۱۱۴,۳۳۰ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۹۷۱,۴۵۴ | ۱۷.۵۱ % | ۴,۳۰۱,۱۲۲ | ۷۷.۵۵ % | ۳۴۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۴۳۳ | ۲.۸۷ % | ۱۱۴,۳۱۳ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۹۴۷,۳۲۱ | ۱۷.۵۶ % | ۴,۲۰۱,۵۹۷ | ۷۷.۸۷ % | ۳۴۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۳۴۱ | ۲.۵۱ % | ۱۱۱,۱۲۸ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۹۲۰,۲۱۵ | ۱۷.۵۴ % | ۴,۰۹۰,۵۶۴ | ۷۷.۹۹ % | ۳۴۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۰۹ | ۱.۰۶ % | ۱۷۸,۱۳۵ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۸۹۶,۳۵۳ | ۱۷.۳۳ % | ۴,۰۴۸,۵۱۳ | ۷۸.۲۸ % | ۳۴۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۹۲ | ۰.۴ % | ۲۰۶,۰۳۵ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |