صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۱,۰۰۹,۸۰۱ | ۱۵.۳۸ % | ۵,۱۲۵,۷۲۰ | ۷۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۸۴۶ | ۴.۸۷ % | ۱۰۹,۴۶۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۱,۰۰۹,۸۰۱ | ۱۵.۳۸ % | ۵,۱۲۵,۷۲۰ | ۷۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۱۶۶ | ۴.۸۶ % | ۱۰۹,۴۵۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۱,۰۰۹,۸۰۱ | ۱۵.۳۹ % | ۵,۱۲۵,۷۲۰ | ۷۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۲۴۴ | ۴.۸۳ % | ۱۰۹,۴۳۴ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۱,۰۰۸,۳۰۳ | ۱۵.۲۳ % | ۵,۱۰۲,۸۴۸ | ۷۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۷۶۹ | ۶.۰۴ % | ۱۰۹,۴۱۹ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۱,۰۰۷,۷۲۳ | ۱۵.۲۸ % | ۵,۱۰۲,۷۹۳ | ۷۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۴,۴۲۰ | ۵.۶۸ % | ۱۰۹,۴۰۴ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۹۸۳,۳۴۵ | ۱۵.۲۸ % | ۵,۰۱۸,۹۱۹ | ۷۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۵,۲۴۴ | ۵.۰۵ % | ۱۰۹,۳۸۸ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۹۷۰,۲۲۲ | ۱۵.۵۹ % | ۴,۸۳۶,۴۴۳ | ۷۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۰۵۷ | ۴.۹۵ % | ۱۰۹,۳۷۳ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۹۶۰,۹۸۹ | ۱۵.۹۳ % | ۴,۶۶۱,۱۰۰ | ۷۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۳۲۱ | ۴.۹۸ % | ۱۰۹,۳۵۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۹۶۰,۹۸۹ | ۱۵.۹۴ % | ۴,۶۶۱,۱۰۰ | ۷۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۸,۵۸۷ | ۴.۹۵ % | ۱۰۹,۳۴۳ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۹۶۰,۹۸۹ | ۱۵.۹۵ % | ۴,۶۶۱,۱۰۰ | ۷۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۶۰۵ | ۴.۸۹ % | ۱۰۹,۳۲۷ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |