صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۹۱۴,۶۱۸ | ۱۸.۳۱ % | ۳,۹۳۸,۰۹۱ | ۷۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۰۶۱ | ۰.۷۲ % | ۱۰۶,۸۱۶ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۹۴۰,۳۴۱ | ۱۸.۲۷ % | ۴,۰۴۰,۲۹۹ | ۷۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۰۸ | ۰.۴ % | ۱۴۵,۰۹۲ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۹۸۳,۱۳۶ | ۱۸.۴۷ % | ۴,۲۰۹,۴۱۲ | ۷۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۵ | ۰.۴۵ % | ۱۰۶,۷۹۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۹۸۶,۰۵۳ | ۱۸.۰۲ % | ۴,۲۹۳,۰۵۱ | ۷۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۰۷۳ | ۱.۵۹ % | ۱۰۶,۷۸۸ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۹۷۳,۳۴۶ | ۱۸.۰۷ % | ۴,۲۰۰,۵۴۰ | ۷۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۵۵۱ | ۱.۹۸ % | ۱۰۶,۷۸۱ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۹۶۰,۱۳۸ | ۱۷.۵۶ % | ۴,۲۸۵,۲۱۰ | ۷۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۷۹ | ۲.۱ % | ۱۰۶,۷۷۴ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۹۶۰,۱۳۸ | ۱۷.۵۶ % | ۴,۲۸۵,۲۱۰ | ۷۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۷۹ | ۲.۱ % | ۱۰۶,۷۶۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۹۶۰,۱۳۸ | ۱۷.۵۶ % | ۴,۲۸۵,۲۱۰ | ۷۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۱۴ | ۲.۱ % | ۱۰۶,۷۶۰ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۹۶۳,۶۹۴ | ۱۷.۴۷ % | ۴,۳۲۸,۱۹۳ | ۷۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۳۲۸ | ۲.۱۳ % | ۱۰۶,۷۵۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۹۶۳,۲۳۷ | ۱۷.۲۸ % | ۴,۳۷۶,۱۹۴ | ۷۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۰۷۹ | ۲.۲۸ % | ۱۰۶,۷۴۶ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |