صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۱,۰۴۲,۱۰۸ | ۱۷.۳۱ % | ۴,۷۹۴,۸۵۹ | ۷۹.۶۵ % | ۳۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۵۲۷ | ۰.۳۲ % | ۱۶۲,۸۳۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۱,۰۴۲,۱۰۸ | ۱۷.۳۱ % | ۴,۷۹۴,۸۵۹ | ۷۹.۶۷ % | ۳۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۴۶۰ | ۰.۳۱ % | ۱۶۲,۸۲۷ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۱,۰۲۶,۶۱۵ | ۱۷.۰۱ % | ۴,۷۹۶,۹۳۲ | ۷۹.۴۸ % | ۳۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۷۵ | ۰.۸۱ % | ۱۶۲,۸۱۹ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۱,۰۰۲,۷۰۹ | ۱۶.۶۶ % | ۴,۸۱۰,۵۵۸ | ۷۹.۹۴ % | ۳۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۶۰ | ۰.۴۵ % | ۱۷۶,۹۸۰ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۹۹۵,۴۲۶ | ۱۶.۵۴ % | ۴,۸۶۴,۴۱۹ | ۸۰.۸۴ % | ۳۴۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۲۹ | ۰.۴۵ % | ۱۳۰,۱۰۶ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۱,۰۲۲,۱۳۷ | ۱۶.۵۲ % | ۵,۰۲۷,۸۴۳ | ۸۱.۲۹ % | ۳۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۹۴ | ۰.۴۲ % | ۱۰۹,۶۷۰ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۹۹۲,۳۹۵ | ۱۶.۰۱ % | ۵,۰۳۴,۵۱۰ | ۸۱.۲۱ % | ۳۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۲۶۸ | ۱ % | ۱۰۹,۶۵۹ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۹۹۲,۳۹۵ | ۱۶.۰۱ % | ۵,۰۳۴,۵۱۰ | ۸۱.۲۲ % | ۳۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۳۸ | ۱ % | ۱۰۹,۶۴۸ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۹۹۲,۳۹۵ | ۱۶.۰۱ % | ۵,۰۳۴,۵۱۰ | ۸۱.۲۵ % | ۳۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۹۰۳ | ۰.۹۷ % | ۱۰۹,۶۳۷ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۱,۰۰۴,۱۰۴ | ۱۵.۷۱ % | ۵,۱۵۱,۴۲۵ | ۸۰.۵۹ % | ۳۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۳۷۹ | ۱.۹۸ % | ۱۰۹,۶۲۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |