ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱,۰۴۲,۱۰۸	۱۷.۳۱ %	۴,۷۹۴,۸۵۹	۷۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹,۵۲۷	۰.۳۲ %	۱۶۲,۸۳۵	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱,۰۴۲,۱۰۸	۱۷.۳۱ %	۴,۷۹۴,۸۵۹	۷۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۸,۴۶۰	۰.۳۱ %	۱۶۲,۸۲۷	۲.۷۱ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱,۰۲۶,۶۱۵	۱۷.۰۱ %	۴,۷۹۶,۹۳۲	۷۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۸,۹۷۵	۰.۸۱ %	۱۶۲,۸۱۹	۲.۷ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱,۰۰۲,۷۰۹	۱۶.۶۶ %	۴,۸۱۰,۵۵۸	۷۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۷,۳۶۰	۰.۴۵ %	۱۷۶,۹۸۰	۲.۹۴ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۹۹۵,۴۲۶	۱۶.۵۴ %	۴,۸۶۴,۴۱۹	۸۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶,۹۲۹	۰.۴۵ %	۱۳۰,۱۰۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱,۰۲۲,۱۳۷	۱۶.۵۲ %	۵,۰۲۷,۸۴۳	۸۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۵,۶۹۴	۰.۴۲ %	۱۰۹,۶۷۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۹۹۲,۳۹۵	۱۶.۰۱ %	۵,۰۳۴,۵۱۰	۸۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۲,۲۶۸	۱ %	۱۰۹,۶۵۹	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۹۹۲,۳۹۵	۱۶.۰۱ %	۵,۰۳۴,۵۱۰	۸۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۶۱,۷۳۸	۱ %	۱۰۹,۶۴۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۹۹۲,۳۹۵	۱۶.۰۱ %	۵,۰۳۴,۵۱۰	۸۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۹,۹۰۳	۰.۹۷ %	۱۰۹,۶۳۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۱,۰۰۴,۱۰۴	۱۵.۷۱ %	۵,۱۵۱,۴۲۵	۸۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۷۹	۱.۹۸ %	۱۰۹,۶۲۶	۱.۷۲ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...355 »