ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۸۵۲,۹۱۱	۱۸.۴۵ %	۳,۶۱۸,۲۸۶	۷۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۸,۵۲۹	۰.۸۳ %	۱۱۱,۹۶۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۳۵۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۸۶۲,۹۷۶	۱۸.۳۲ %	۳,۶۷۵,۲۴۴	۷۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶,۲۰۸	۰.۷۷ %	۱۳۶,۱۵۷	۲.۸۹ %	۰	۰ %
۳۵۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۸۶۹,۹۷۴	۱۸.۲۹ %	۳,۷۵۶,۴۵۸	۷۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۲۰۰	۰.۴۲ %	۱۰۹,۷۷۹	۲.۳۱ %	۰	۰ %
۳۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۸۷۰,۴۱۱	۱۸.۳۷ %	۳,۷۳۸,۰۳۶	۷۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰,۲۳۷	۰.۴۳ %	۱۰۹,۷۷۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %
۳۵۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۸۵۶,۴۰۸	۱۸.۵۶ %	۳,۶۱۷,۰۸۸	۷۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵,۷۰۰	۰.۷۷ %	۱۰۳,۶۰۱	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۳۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۸۵۶,۴۰۸	۱۸.۵۷ %	۳,۶۱۷,۰۸۸	۷۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۵,۴۹۹	۰.۷۷ %	۱۰۳,۵۹۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۳۵۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۸۵۶,۴۰۸	۱۸.۵۷ %	۳,۶۱۷,۰۸۸	۷۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۳,۹۹۹	۰.۷۴ %	۱۰۳,۵۹۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۳۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۸۶۷,۸۵۷	۱۸.۶۷ %	۳,۶۴۳,۱۴۴	۷۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۴,۱۸۰	۰.۷۴ %	۱۰۳,۵۸۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۳۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۸۸۲,۵۲۱	۱۸.۶۸ %	۳,۷۰۴,۷۸۸	۷۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۲,۳۰۶	۰.۶۸ %	۱۰۳,۵۸۰	۲.۱۹ %	۰	۰ %
۳۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۸۹۱,۲۳۹	۱۸.۸۳ %	۳,۷۰۶,۲۰۵	۷۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۳۱,۰۳۴	۰.۶۶ %	۱۰۳,۵۷۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %
«1 2...32 33 34 353637 38 39 40...355 »