صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۱۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۷۹۲,۲۳۳ | ۲۱.۱۸ % | ۲,۷۱۵,۴۰۰ | ۷۲.۶۱ % | ۳۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۷ | ۰.۴۴ % | ۲۱۵,۲۷۹ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۷۹۲,۶۶۹ | ۲۱.۳۳ % | ۲,۷۴۶,۱۷۲ | ۷۳.۸۸ % | ۳۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۱ | ۰.۳۹ % | ۱۶۳,۰۸۱ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۲ | ۷۹۵,۶۰۳ | ۲۱.۶۸ % | ۲,۷۵۱,۵۹۱ | ۷۴.۹۸ % | ۳۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۵ | ۰.۱۶ % | ۱۱۶,۵۱۸ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۱ | ۷۹۵,۶۰۳ | ۲۱.۶۸ % | ۲,۷۵۱,۵۹۱ | ۷۴.۹۸ % | ۳۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۵ | ۰.۱۶ % | ۱۱۶,۵۱۸ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ | ۷۹۵,۶۰۳ | ۲۱.۶۸ % | ۲,۷۵۱,۵۹۱ | ۷۴.۹۸ % | ۳۰۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۵ | ۰.۱۶ % | ۱۱۶,۵۱۷ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ | ۸۰۰,۵۰۴ | ۲۱.۶۱ % | ۲,۷۶۷,۳۸۶ | ۷۴.۷۳ % | ۳۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۳۷ | ۰.۱۱ % | ۱۳۱,۲۲۲ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۸ | ۷۹۰,۵۷۵ | ۲۱.۴۲ % | ۲,۷۶۳,۶۸۴ | ۷۴.۸۸ % | ۳۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۰۵ | ۰.۴ % | ۱۲۱,۸۲۸ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ | ۷۸۱,۰۶۹ | ۲۱.۴۱ % | ۲,۷۳۹,۲۶۸ | ۷۵.۱۱ % | ۳۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۵ | ۰.۰۳ % | ۱۲۵,۵۱۴ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ | ۷۷۹,۶۶۳ | ۲۱.۴۴ % | ۲,۷۴۲,۸۴۸ | ۷۵.۴۴ % | ۳۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۵ | ۰.۰۳ % | ۱۱۲,۰۵۰ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۷۸۸,۳۴۷ | ۲۱.۵۵ % | ۲,۷۳۷,۴۰۷ | ۷۴.۸۳ % | ۳۰۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۱ | ۰.۰۷ % | ۱۲۹,۷۲۷ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |