ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۱,۱۸۷,۷۱۰	۱۷.۷۸ %	۵,۳۰۶,۹۸۶	۷۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱,۱۸۴	۱.۰۷ %	۱۱۳,۲۷۲	۱.۷ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۱,۱۸۷,۷۱۰	۱۷.۷۸ %	۵,۳۰۶,۹۸۶	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۷۱,۰۶۹	۱.۰۶ %	۱۱۳,۲۴۹	۱.۷ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۱,۲۲۲,۱۲۹	۱۷.۸۹ %	۵,۴۲۸,۷۲۶	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۲۹	۱.۰۳ %	۱۱۰,۴۷۴	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۱,۲۲۲,۱۲۹	۱۷.۸۹ %	۵,۴۲۸,۷۲۶	۷۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۴۲۹	۱.۰۳ %	۱۱۰,۴۵۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۱,۲۲۲,۱۲۹	۱۷.۸۹ %	۵,۴۲۸,۷۲۶	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۸	۰ %	۰	۰ %	۶۸,۴۵۸	۱ %	۱۱۰,۴۲۷	۱.۶۲ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۱,۲۱۳,۸۳۸	۱۷.۵۵ %	۵,۴۵۴,۳۹۳	۷۸.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۷	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۹۹	۲.۰۲ %	۱۰۸,۸۱۸	۱.۵۷ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۱,۲۵۶,۰۶۴	۱۷.۵۲ %	۵,۶۰۹,۱۱۲	۷۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۹۴۷	۲.۷۱ %	۱۰۸,۶۱۵	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۱,۳۱۴,۱۲۱	۱۷.۷۸ %	۵,۷۶۲,۸۴۱	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۱۲۶,۹۱۷	۱.۷۲ %	۱۸۴,۹۴۲	۲.۵ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۱,۳۶۲,۱۱۳	۱۷.۹۵ %	۵,۸۹۰,۶۵۱	۷۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۹۱	۱.۲۳ %	۲۴۱,۱۸۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۱,۳۶۲,۱۱۳	۱۷.۹۵ %	۵,۸۹۰,۶۵۱	۷۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۹۱	۱.۲۳ %	۲۴۱,۱۵۲	۳.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...355 »