ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۱,۳۶۲,۱۱۳	۱۷.۹۵ %	۵,۸۹۰,۶۵۱	۷۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۲۶	۱.۲۳ %	۲۴۱,۱۲۴	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۱,۳۶۲,۱۱۳	۱۷.۹۵ %	۵,۸۹۰,۶۵۱	۷۷.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۴۶۶	۱.۲۲ %	۲۴۱,۰۹۵	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱,۳۸۶,۸۰۵	۱۷.۹۶ %	۶,۰۰۵,۸۹۳	۷۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۹۰	۱.۹۳ %	۱۸۱,۹۱۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۱,۴۵۵,۶۴۵	۱۸.۷۷ %	۶,۰۳۴,۱۸۰	۷۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۹۷	۰.۹۴ %	۱۹۲,۷۷۸	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۱,۵۰۴,۸۶۶	۱۹.۲ %	۶,۰۹۴,۴۷۸	۷۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۱۲	۰.۶۴ %	۱۸۹,۵۱۷	۲.۴۲ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۱,۴۴۹,۶۹۷	۱۸.۵۴ %	۵,۹۸۱,۹۷۸	۷۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۶۵۸	۳.۴۱ %	۱۲۲,۳۳۸	۱.۵۶ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۱,۴۶۷,۹۲۵	۱۸.۸ %	۵,۹۶۸,۰۸۲	۷۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۴۷	۰.۴۱ %	۳۳۹,۶۲۶	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۱,۴۶۷,۹۲۵	۱۸.۸ %	۵,۹۶۸,۰۸۲	۷۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۴۷	۰.۴۱ %	۳۳۹,۵۹۹	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۱,۴۶۷,۹۲۵	۱۸.۸۱ %	۵,۹۶۸,۰۸۲	۷۶.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۹۹۸	۰.۳۸ %	۳۳۹,۵۷۳	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۱,۴۵۸,۷۵۶	۱۶.۴۸ %	۵,۹۶۵,۸۱۶	۶۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۳	۰ %	۰	۰ %	۹۸۱,۴۱۸	۱۱.۰۸ %	۴۴۷,۹۶۱	۵.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...355 »