لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3341 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/09/06 | 1,150,788 | 1,127,921 | 1,127,921 | 0 | 0 | 8,338 | 0 | 0 | 8,338 | 9,404,608,141 |
| 3342 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/09/05 | 1,138,061 | 1,113,140 | 1,113,140 | 0 | 0 | 8,338 | 0 | 0 | 8,338 | 9,281,363,692 |
| 3343 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/09/04 | 1,138,314 | 1,113,394 | 1,113,394 | 0 | 0 | 8,338 | 0 | 0 | 8,338 | 9,283,477,238 |
| 3344 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/09/03 | 1,138,568 | 1,113,647 | 1,113,647 | 0 | 0 | 8,338 | 0 | 0 | 8,338 | 9,285,590,882 |
| 3345 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/09/02 | 1,138,821 | 1,113,901 | 1,113,901 | 0 | 0 | 8,338 | 0 | 0 | 8,338 | 9,287,704,623 |
| 3346 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/09/01 | 1,139,075 | 1,114,154 | 1,114,154 | 0 | 0 | 8,338 | 0 | 0 | 8,338 | 9,289,818,462 |
| 3347 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/08/30 | 1,135,780 | 1,110,912 | 1,110,912 | 0 | 0 | 8,338 | 0 | 0 | 8,338 | 9,262,787,998 |
| 3348 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/08/29 | 1,130,444 | 1,106,170 | 1,106,170 | 0 | 0 | 8,338 | 0 | 0 | 8,338 | 9,223,243,515 |
| 3349 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/08/28 | 1,149,058 | 1,124,449 | 1,124,449 | 0 | 0 | 8,338 | 0 | 0 | 8,338 | 9,375,657,422 |
| 3350 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/08/27 | 1,138,439 | 1,114,140 | 1,114,140 | 0 | 87 | 8,338 | 0 | 0 | 8,338 | 9,289,701,999 |
| 3351 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/08/26 | 1,136,074 | 1,113,798 | 1,113,798 | 0 | 0 | 8,251 | 0 | 0 | 8,251 | 9,189,943,415 |
| 3352 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/08/25 | 1,136,305 | 1,114,029 | 1,114,029 | 0 | 0 | 8,251 | 0 | 0 | 8,251 | 9,191,851,657 |
| 3353 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/08/24 | 1,136,536 | 1,114,260 | 1,114,260 | 0 | 0 | 8,251 | 0 | 0 | 8,251 | 9,193,759,995 |
| 3354 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/08/23 | 1,134,289 | 1,111,579 | 1,111,579 | 0 | 0 | 8,251 | 0 | 0 | 8,251 | 9,171,637,377 |
| 3355 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/08/22 | 1,119,299 | 1,096,512 | 1,096,512 | 0 | 54 | 8,251 | 0 | 0 | 8,251 | 9,047,317,860 |
| 3356 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/08/21 | 1,105,856 | 1,083,126 | 1,083,126 | 0 | 0 | 8,197 | 0 | 0 | 8,197 | 8,878,384,401 |
| 3357 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/08/20 | 1,107,768 | 1,085,012 | 1,085,012 | 0 | 0 | 8,197 | 0 | 0 | 8,197 | 8,893,846,600 |
| 3358 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/08/19 | 1,103,671 | 1,080,463 | 1,080,463 | 0 | 0 | 8,197 | 0 | 0 | 8,197 | 8,856,558,965 |
| 3359 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/08/18 | 1,103,904 | 1,080,696 | 1,080,696 | 0 | 0 | 8,197 | 0 | 0 | 8,197 | 8,858,465,479 |
| 3360 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/08/17 | 1,104,136 | 1,080,929 | 1,080,929 | 0 | 0 | 8,197 | 0 | 0 | 8,197 | 8,860,372,108 |