لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3301 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/10/16 | 1,642,742 | 1,617,825 | 1,617,825 | 0 | 0 | 8,400 | 0 | 54 | 8,346 | 13,502,367,088 |
| 3302 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/10/15 | 1,642,990 | 1,618,074 | 1,618,074 | 0 | 0 | 8,400 | 0 | 54 | 8,346 | 13,504,442,863 |
| 3303 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/10/14 | 1,643,239 | 1,618,322 | 1,618,322 | 0 | 0 | 8,400 | 0 | 54 | 8,346 | 13,506,518,769 |
| 3304 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/10/13 | 1,643,488 | 1,618,571 | 1,618,571 | 0 | 0 | 8,400 | 54 | 54 | 8,346 | 13,508,594,809 |
| 3305 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/10/12 | 1,679,848 | 1,654,369 | 1,654,369 | 0 | 23 | 8,400 | 0 | 0 | 8,400 | 13,896,697,218 |
| 3306 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/10/11 | 1,674,948 | 1,649,757 | 1,649,757 | 0 | 0 | 8,377 | 0 | 0 | 8,377 | 13,820,010,339 |
| 3307 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/10/10 | 1,486,087 | 1,459,501 | 1,459,501 | 0 | 0 | 8,377 | 0 | 0 | 8,377 | 12,226,243,759 |
| 3308 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/10/09 | 1,560,022 | 1,532,913 | 1,532,913 | 0 | 0 | 8,377 | 0 | 0 | 8,377 | 12,841,215,562 |
| 3309 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/10/08 | 1,520,490 | 1,493,981 | 1,493,981 | 0 | 0 | 8,377 | 0 | 0 | 8,377 | 12,515,082,982 |
| 3310 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/10/07 | 1,520,763 | 1,494,254 | 1,494,254 | 0 | 0 | 8,377 | 0 | 0 | 8,377 | 12,517,365,045 |
| 3311 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/10/06 | 1,521,035 | 1,494,526 | 1,494,526 | 0 | 10 | 8,377 | 0 | 0 | 8,377 | 12,519,647,206 |
| 3312 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/10/05 | 1,490,367 | 1,463,387 | 1,463,387 | 0 | 0 | 8,367 | 0 | 0 | 8,367 | 12,244,161,664 |
| 3313 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/10/04 | 1,486,291 | 1,458,755 | 1,458,755 | 0 | 0 | 8,367 | 0 | 0 | 8,367 | 12,205,399,429 |
| 3314 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/10/03 | 1,451,858 | 1,425,968 | 1,425,968 | 0 | 0 | 8,367 | 0 | 0 | 8,367 | 11,931,072,678 |
| 3315 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/10/02 | 1,418,133 | 1,392,756 | 1,392,756 | 0 | 0 | 8,367 | 0 | 0 | 8,367 | 11,653,185,988 |
| 3316 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/10/01 | 1,402,239 | 1,377,486 | 1,377,486 | 0 | 0 | 8,367 | 0 | 0 | 8,367 | 11,525,422,844 |
| 3317 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/09/30 | 1,402,496 | 1,377,743 | 1,377,743 | 0 | 0 | 8,367 | 0 | 0 | 8,367 | 11,527,572,656 |
| 3318 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/09/29 | 1,402,753 | 1,378,000 | 1,378,000 | 0 | 0 | 8,367 | 0 | 0 | 8,367 | 11,529,722,537 |
| 3319 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/09/28 | 1,219,139 | 1,197,502 | 1,197,502 | 0 | 0 | 8,367 | 0 | 0 | 8,367 | 10,019,501,045 |
| 3320 | صندوق توسعه اعتماد رفاه | 1391/09/27 | 1,211,110 | 1,190,208 | 1,190,208 | 0 | 0 | 8,367 | 0 | 0 | 8,367 | 9,958,467,212 |