168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۴/۰۵/۰۸	۲۰,۷۲۱	۴۵.۲۳ %	۱۷,۹۵۲	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۴ %	۵,۹۱۷	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۲۰,۷۲۱	۴۵.۲۳ %	۱۷,۹۵۲	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۴ %	۵,۹۱۶	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۶	۲۰,۴۲۸	۴۵.۴۵ %	۱۷,۰۶۹	۳۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۶ %	۶,۲۳۰	۱۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۴/۰۵/۰۵	۲۰,۱۰۱	۴۳.۹۸ %	۱۸,۴۶۸	۴۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۸	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۴ %	۵,۹۱۵	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۴/۰۵/۰۴	۲۰,۱۶۸	۴۳.۸۳ %	۱۸,۷۱۰	۴۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۵,۹۱۴	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۴/۰۵/۰۳	۲۰,۱۲۰	۴۳.۶۷ %	۱۸,۸۲۲	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۵,۹۱۳	۱۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۲	۲۰,۶۹۳	۴۴.۰۸ %	۱۹,۵۰۷	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳ %	۵,۵۲۹	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	۲۰,۶۹۳	۴۴.۰۸ %	۱۹,۵۰۷	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳ %	۵,۵۲۸	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۲۰,۶۹۳	۴۴.۰۸ %	۱۹,۵۰۷	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳ %	۵,۵۲۸	۱۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۴/۰۴/۳۰	۲۱,۲۶۵	۴۴.۴۹ %	۲۰,۰۴۰	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۵,۸۷۶	۱۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...529 »