168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۸۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۱۷,۶۲۸	۴۱.۳۶ %	۱۲,۰۵۹	۲۸.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۱ %	۱۱,۱۲۷	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۱۷,۵۴۴	۴۱.۴۱ %	۱۲,۳۲۳	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۴	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۱ %	۱۰,۷۰۳	۲۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۱۷,۵۴۴	۴۱.۴۱ %	۱۲,۳۲۳	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۳	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۱ %	۱۰,۷۰۲	۲۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۴	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۱۷,۵۴۴	۴۱.۴۱ %	۱۲,۳۲۳	۲۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۲	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۱ %	۱۰,۷۰۱	۲۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۳	۱۷,۶۳۶	۴۱.۵۵ %	۱۴,۹۶۹	۳۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۶	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۱ %	۸,۰۴۸	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۲	۱۸,۷۷۳	۴۳.۰۳ %	۱۸,۱۲۵	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۳	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱ %	۵,۱۰۸	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۸,۸۳۸	۴۳.۰۱ %	۱۸,۲۳۵	۴۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱ %	۵,۱۰۸	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۸	۱۳۹۴/۰۵/۳۱	۱۸,۹۳۷	۴۳.۰۶ %	۱۸,۳۱۵	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۳۷	۰.۰۹ %	۵,۱۱۴	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۹	۱۳۹۴/۰۵/۳۰	۱۸,۹۰۱	۴۳.۰۲ %	۱۸,۲۵۴	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۲۳ %	۵,۱۱۳	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۰	۱۳۹۴/۰۵/۲۹	۱۸,۹۰۱	۴۳.۰۲ %	۱۸,۲۵۴	۴۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۹۹	۰.۲۳ %	۵,۱۱۲	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...405 406 407 408409410 411 412 413...529 »