168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۲۱	۱۳۹۴/۰۴/۲۹	۲۲,۴۷۶	۴۶.۸۹ %	۲۰,۰۶۴	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۷۱	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۲	۱۳۹۴/۰۴/۲۸	۲۲,۷۸۴	۴۶.۹۵ %	۲۰,۳۵۱	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۷۱	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۳	۱۳۹۴/۰۴/۲۷	۲۲,۷۸۴	۴۶.۹۶ %	۲۰,۳۵۱	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۷۱	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۴	۱۳۹۴/۰۴/۲۶	۲۲,۷۸۴	۴۶.۹۶ %	۲۰,۳۵۱	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۷۱	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۵	۱۳۹۴/۰۴/۲۵	۲۲,۷۸۴	۴۶.۹۶ %	۲۰,۳۵۱	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۷۰	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۶	۱۳۹۴/۰۴/۲۴	۲۲,۷۸۴	۴۶.۹۶ %	۲۰,۳۵۱	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۷۰	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۷	۱۳۹۴/۰۴/۲۳	۲۶,۸۱۳	۵۰.۲۴ %	۲۱,۱۸۶	۳۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۵۱	۸.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۸	۱۳۹۴/۰۴/۲۲	۲۶,۹۵۹	۵۰.۵۵ %	۲۱,۰۰۹	۳۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۵۱	۸.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۹	۱۳۹۴/۰۴/۲۱	۲۵,۹۶۹	۵۰.۱۴ %	۲۰,۴۶۳	۳۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۵۱	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۳۰	۱۳۹۴/۰۴/۲۰	۲۵,۵۴۱	۵۰.۰۹ %	۲۰,۰۹۶	۳۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۷۴۱	۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...409 410 411 412413414 415 416 417...529 »