168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۰۱	۱۳۹۴/۰۵/۱۸	۱۹,۹۷۹	۴۳.۷۳ %	۱۸,۳۴۵	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸	۳.۶۱ %	۵,۱۰۰	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۷	۱۹,۹۳۷	۴۳.۶۵ %	۱۸,۳۸۲	۴۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۲.۷ %	۵,۵۱۴	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۳	۱۳۹۴/۰۵/۱۶	۲۰,۱۸۵	۴۳.۹ %	۱۸,۵۴۳	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۲.۶۸ %	۵,۴۱۰	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۴	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۲۰,۱۸۵	۴۳.۹ %	۱۸,۵۴۳	۴۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۲	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۳۳	۲.۶۸ %	۵,۴۰۹	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۴	۲۰,۱۸۵	۴۳.۹ %	۱۸,۵۴۳	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۹۲	۱.۵۱ %	۵,۹۴۸	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۶	۱۳۹۴/۰۵/۱۳	۲۰,۳۷۷	۴۴.۳۴ %	۱۸,۳۵۲	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۵۱۲	۱.۱۲ %	۶,۱۰۳	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۷	۱۳۹۴/۰۵/۱۲	۲۰,۳۶۵	۴۴.۲۲ %	۱۸,۳۶۶	۳۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۶,۱۰۲	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۸	۱۳۹۴/۰۵/۱۱	۲۰,۳۶۹	۴۴.۳۳ %	۱۸,۲۶۱	۳۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۳ %	۶,۱۰۱	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۹	۱۳۹۴/۰۵/۱۰	۲۰,۶۳۱	۴۴.۵۱ %	۱۸,۴۰۰	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۲ %	۶,۱۰۰	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۰	۱۳۹۴/۰۵/۰۹	۲۰,۷۲۱	۴۵.۲۳ %	۱۷,۹۵۲	۳۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۱۱	۱.۳۴ %	۵,۹۱۸	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...407 408 409 410411412 413 414 415...529 »