168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۷۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۱۷,۷۴۸	۴۰.۷۷ %	۱۰,۱۹۷	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۳	۲۳.۷۳ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۸۷ %	۴,۸۸۳	۱۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۱۷,۷۸۵	۴۰.۷۶ %	۱۰,۲۶۵	۲۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۷	۲۳.۶۷ %	۰	۰ %	۳۷۶	۰.۸۶ %	۴,۸۸۲	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۱۷,۸۲۲	۴۰.۹۷ %	۱۰,۲۷۵	۲۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۸۰۲	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۴۷۸	۱.۱ %	۵,۱۲۰	۱۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۱۷,۷۱۹	۴۰.۸۲ %	۱۰,۲۹۷	۲۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۹۲	۲۲.۵۶ %	۰	۰ %	۴۷۸	۱.۱ %	۵,۱۱۹	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۱۷,۴۶۲	۴۰.۲۴ %	۱۰,۵۵۱	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۸۲	۲۲.۵۴ %	۰	۰ %	۴۷۸	۱.۱ %	۵,۱۱۸	۱۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۱۷,۴۶۲	۴۰.۲۵ %	۱۰,۵۵۱	۲۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۷۷	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۴۷۸	۱.۱ %	۵,۱۱۷	۱۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۱۷,۴۶۲	۴۰.۲۵ %	۱۰,۵۵۱	۲۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۷۱	۲۲.۵۳ %	۰	۰ %	۴۷۸	۱.۱ %	۵,۱۱۶	۱۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۱۷,۳۶۵	۳۷.۳۹ %	۱۱,۷۴۱	۲۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۷۷	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۴,۰۴۵	۸.۷۱ %	۵,۱۱۵	۱۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۱۷,۳۶۶	۴۰.۹۴ %	۱۱,۷۵۵	۲۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۹	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۱ %	۶,۶۳۰	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۱۷,۵۹۲	۴۱.۲۴ %	۱۲,۱۳۷	۲۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۱۴	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۴۵	۰.۱۱ %	۶,۲۷۴	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...404 405 406 407408409 410 411 412...529 »