168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۴۱	۱۳۹۴/۰۷/۱۶	۱۶,۳۰۵	۳۹.۸۳ %	۷,۲۱۲	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۷	۲۹.۵۵ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۶۱ %	۴,۶۶۶	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۱۶,۳۰۵	۳۹.۸۳ %	۷,۲۱۲	۱۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۹۰	۲۹.۵۴ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۶۱ %	۴,۶۶۵	۱۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۴	۱۶,۲۶۱	۳۹.۸ %	۷,۱۹۲	۱۷.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۸۳	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۶۱ %	۴,۶۶۴	۱۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۴	۱۳۹۴/۰۷/۱۳	۱۶,۲۵۶	۳۹.۷۶ %	۷,۲۳۱	۱۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۷۵	۲۹.۵۳ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۶۱ %	۴,۶۶۴	۱۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۲	۱۶,۲۳۳	۳۹.۷۸ %	۷,۱۸۸	۱۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۶	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۶۲ %	۴,۶۶۳	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۶	۱۳۹۴/۰۷/۱۱	۱۶,۱۵۴	۳۹.۶۲ %	۷,۲۳۰	۱۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۶۴	۲۹.۵۹ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۶۲ %	۴,۶۶۲	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۷	۱۳۹۴/۰۷/۱۰	۱۶,۲۷۱	۳۹.۷۷ %	۷,۲۷۰	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۵۴	۲۹.۴۶ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۶۱ %	۴,۶۶۱	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۹	۱۶,۲۷۱	۳۹.۷۷ %	۷,۲۷۰	۱۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۸	۲۹.۴۵ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۶۱ %	۴,۶۶۱	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴۹	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۱۶,۲۷۱	۳۹.۷۸ %	۷,۲۷۰	۱۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۴۱	۲۹.۴۴ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۶۱ %	۴,۶۶۰	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵۰	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۱۶,۲۹۷	۳۹.۷۸ %	۷,۳۱۷	۱۷.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۰۳۵	۲۹.۳۸ %	۰	۰ %	۶۵۹	۱.۶۱ %	۴,۶۵۹	۱۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...401 402 403 404405406 407 408 409...529 »