168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۲۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۱۷,۰۴۱	۴۲.۴۵ %	۷,۱۳۰	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۹	۲۶.۵ %	۰	۰ %	۸۶۳	۲.۱۵ %	۴,۴۷۰	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۱۷,۰۲۳	۴۲.۴۳ %	۷,۱۳۱	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۳۰	۲۶.۵ %	۰	۰ %	۸۶۳	۲.۱۵ %	۴,۴۶۹	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۱۶,۸۸۰	۴۲.۲۴ %	۷,۱۲۷	۱۷.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۲۳	۲۶.۵۸ %	۰	۰ %	۸۶۳	۲.۱۶ %	۴,۴۶۹	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۱۶,۸۲۲	۴۰.۵۳ %	۷,۱۱۸	۱۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۲	۲۹.۲۸ %	۰	۰ %	۷۴۱	۱.۷۹ %	۴,۶۷۴	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۱۶,۹۵۹	۴۰.۶۴ %	۷,۲۱۹	۱۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۴۱	۲۹.۰۹ %	۰	۰ %	۷۴۱	۱.۷۸ %	۴,۶۷۳	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۱۶,۹۵۹	۴۰.۶۴ %	۷,۲۱۹	۱۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۳۴	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۷۴۱	۱.۷۸ %	۴,۶۷۲	۱۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۷	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۱۶,۹۵۹	۴۰.۶۵ %	۷,۲۱۹	۱۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۸	۲۹.۰۷ %	۰	۰ %	۷۳۵	۱.۷۶ %	۴,۶۷۷	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۱۶,۹۵۹	۴۰.۶۶ %	۷,۲۱۹	۱۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۲۱	۲۹.۰۶ %	۰	۰ %	۷۳۵	۱.۷۶ %	۴,۶۷۶	۱۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۱۶,۸۸۷	۴۰.۵۷ %	۷,۲۱۵	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۱۲	۲۹.۱ %	۰	۰ %	۷۳۵	۱.۷۷ %	۴,۶۷۵	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۱۶,۸۳۴	۴۰.۵۲ %	۷,۱۹۹	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۱۰۴	۲۹.۱۳ %	۰	۰ %	۷۳۵	۱.۷۷ %	۴,۶۷۵	۱۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...399 400 401 402403404 405 406 407...529 »