168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۸۱	۱۳۹۴/۰۹/۱۶	۱۵,۹۴۱	۴۳.۶۳ %	۱۰,۲۸۱	۲۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۹	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۴۵۲	۱.۲۴ %	۳,۶۹۳	۱۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۲	۱۳۹۴/۰۹/۱۵	۱۵,۹۸۲	۴۳.۷۸ %	۱۰,۲۱۳	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۶	۱۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸۱	۱.۰۵ %	۳,۷۶۰	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۳	۱۳۹۴/۰۹/۱۴	۱۵,۹۳۱	۴۳.۶۳ %	۱۰,۲۷۹	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۱	۱۶.۸۷ %	۰	۰ %	۳۸۱	۱.۰۵ %	۳,۷۶۰	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۴	۱۳۹۴/۰۹/۱۳	۱۵,۸۹۸	۴۳.۲ %	۱۰,۲۷۷	۲۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۶۰	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۷۰۹	۱.۹۳ %	۳,۷۵۹	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۵	۱۳۹۴/۰۹/۱۲	۱۵,۸۹۸	۴۳.۲ %	۱۰,۲۷۷	۲۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۷	۱۶.۷۳ %	۰	۰ %	۷۰۹	۱.۹۳ %	۳,۷۵۸	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۶	۱۳۹۴/۰۹/۱۱	۱۵,۸۹۸	۴۳.۲۱ %	۱۰,۲۷۷	۲۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۳	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۷۰۹	۱.۹۳ %	۳,۷۵۷	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۷	۱۳۹۴/۰۹/۱۰	۱۵,۸۹۸	۴۳.۲۱ %	۱۰,۲۷۷	۲۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۰	۱۶.۷۲ %	۰	۰ %	۷۰۹	۱.۹۳ %	۳,۷۵۶	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۸	۱۳۹۴/۰۹/۰۹	۱۵,۸۷۳	۴۲.۵۵ %	۱۰,۸۱۹	۲۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۴	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۷۰۹	۱.۹ %	۳,۷۵۶	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۹	۱۳۹۴/۰۹/۰۸	۱۵,۹۲۸	۴۲.۷۳ %	۱۰,۶۶۷	۲۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۹	۱۶.۴۷ %	۰	۰ %	۷۸۳	۲.۱ %	۳,۷۵۵	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۰	۱۳۹۴/۰۹/۰۷	۱۶,۰۳۸	۴۳.۶۱ %	۱۰,۰۶۱	۲۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۵	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۷۸۳	۲.۱۳ %	۳,۷۵۴	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...395 396 397 398399400 401 402 403...529 »