168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۷۱	۱۳۹۴/۰۹/۲۶	۱۶,۱۶۹	۴۱.۸۹ %	۱۰,۷۳۳	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۷	۱۷.۹ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۳.۸۶ %	۳,۳۰۱	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۲	۱۳۹۴/۰۹/۲۵	۱۶,۱۶۹	۴۱.۹ %	۱۰,۷۳۳	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۰۳	۱۷.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۴۸۸	۳.۸۶ %	۳,۳۰۰	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۳	۱۳۹۴/۰۹/۲۴	۱۶,۱۶۳	۴۲.۶۹ %	۱۰,۷۲۹	۲۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۵	۱۸.۳۷ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۸۹ %	۳,۲۹۹	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۴	۱۳۹۴/۰۹/۲۳	۱۶,۱۵۶	۴۳.۹۴ %	۱۰,۷۰۱	۲۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۰	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۹۵ %	۳,۲۹۸	۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۵	۱۳۹۴/۰۹/۲۲	۱۶,۱۷۴	۴۳.۹۷ %	۱۰,۷۰۳	۲۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۹۴	۱۶.۰۲ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۹۵ %	۳,۲۹۷	۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۶	۱۳۹۴/۰۹/۲۱	۱۶,۰۷۶	۴۳.۸۴ %	۱۰,۲۹۶	۲۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۸	۱۶.۰۶ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۹۵ %	۳,۶۹۶	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۷	۱۳۹۴/۰۹/۲۰	۱۶,۰۷۶	۴۳.۸۴ %	۱۰,۲۹۶	۲۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۵	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۹۵ %	۳,۶۹۶	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۸	۱۳۹۴/۰۹/۱۹	۱۶,۰۷۶	۴۳.۸۴ %	۱۰,۲۹۶	۲۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۸۲	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۹۵ %	۳,۶۹۵	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷۹	۱۳۹۴/۰۹/۱۸	۱۶,۰۷۶	۴۳.۸۵ %	۱۰,۲۹۶	۲۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۹	۱۶.۰۴ %	۰	۰ %	۷۱۵	۱.۹۵ %	۳,۶۹۴	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸۰	۱۳۹۴/۰۹/۱۷	۱۵,۹۳۲	۴۳.۶۷ %	۱۰,۲۶۷	۲۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۷۴	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۴۱۳	۱.۱۳ %	۳,۶۹۳	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...394 395 396 397398399 400 401 402...529 »