168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۹۱	۱۳۹۴/۰۹/۰۶	۱۶,۱۳۲	۴۳.۶۴ %	۱۰,۱۵۹	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۱	۱۶.۶۱ %	۰	۰ %	۷۸۳	۲.۱۲ %	۳,۷۵۳	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۲	۱۳۹۴/۰۹/۰۵	۱۶,۱۳۲	۴۳.۶۴ %	۱۰,۱۵۹	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۸	۱۶.۶ %	۰	۰ %	۷۸۳	۲.۱۲ %	۳,۷۵۲	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۳	۱۳۹۴/۰۹/۰۴	۱۶,۱۳۲	۴۳.۶۵ %	۱۰,۱۵۹	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۵	۱۶.۶ %	۰	۰ %	۷۸۳	۲.۱۲ %	۳,۷۵۱	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۴	۱۳۹۴/۰۹/۰۳	۱۶,۲۳۳	۴۴.۴۷ %	۹,۶۱۶	۲۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۰	۱۶.۷۷ %	۰	۰ %	۷۰۱	۱.۹۲ %	۳,۸۲۷	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۵	۱۳۹۴/۰۹/۰۲	۱۶,۲۲۶	۴۵.۳۱ %	۸,۹۴۴	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۵	۱۷.۰۸ %	۰	۰ %	۷۰۱	۱.۹۶ %	۳,۸۲۷	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۶	۱۳۹۴/۰۹/۰۱	۱۶,۲۲۴	۴۵.۶۳ %	۸,۶۸۹	۲۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۱۲	۱۷.۱۹ %	۰	۰ %	۷۰۱	۱.۹۷ %	۳,۸۲۶	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۷	۱۳۹۴/۰۸/۳۰	۱۶,۱۸۵	۴۴.۹۸ %	۸,۳۳۲	۲۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۸	۱۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۴.۰۱ %	۳,۹۱۳	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۸	۱۳۹۴/۰۸/۲۹	۱۶,۱۷۰	۴۴.۸۴ %	۸,۵۱۱	۲۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۳	۱۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۴ %	۳,۸۳۱	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹۹	۱۳۹۴/۰۸/۲۸	۱۶,۱۷۰	۴۴.۸۵ %	۸,۵۱۱	۲۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۰	۱۶.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۳	۴ %	۳,۸۳۰	۱۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰۰	۱۳۹۴/۰۸/۲۷	۱۶,۱۷۰	۴۴.۸۵ %	۸,۵۱۱	۲۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۹۷	۱۶.۹۱ %	۰	۰ %	۷۸۳	۲.۱۷ %	۴,۴۸۹	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...396 397 398 399400401 402 403 404...529 »