168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۴/۰۴/۰۹	۲۴,۶۹۵	۵۰.۱۴ %	۱۸,۹۵۴	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۴,۹۹۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۴/۰۴/۰۸	۲۴,۱۶۸	۴۹.۷۷ %	۱۸,۷۰۹	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۷	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۹ %	۴,۹۹۵	۱۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۴/۰۴/۰۷	۲۴,۰۴۵	۴۹.۶۹ %	۱۸,۶۶۵	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۶	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۹ %	۴,۹۹۵	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۴/۰۴/۰۶	۲۴,۴۹۵	۴۹.۹۲ %	۱۸,۸۹۰	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۸ %	۴,۹۹۵	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۴/۰۴/۰۵	۲۴,۴۷۷	۴۹.۸۶ %	۱۸,۹۳۳	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۸ %	۴,۹۹۵	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۴/۰۴/۰۴	۲۴,۴۷۷	۴۹.۸۶ %	۱۸,۹۳۳	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۸ %	۴,۹۹۴	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۴/۰۴/۰۳	۲۴,۴۷۷	۴۹.۸۶ %	۱۸,۹۳۳	۳۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۸ %	۴,۹۹۴	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۴/۰۴/۰۲	۲۴,۵۵۳	۴۹.۸۳ %	۱۹,۰۳۷	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۸ %	۴,۹۹۴	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۴/۰۴/۰۱	۲۴,۳۸۲	۴۹.۸۹ %	۱۸,۸۰۷	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۱۹ %	۴,۹۹۴	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۲۳,۹۵۸	۴۹.۶۲ %	۱۸,۶۴۴	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۸۷	۰.۱۸ %	۴,۹۹۷	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...529 »