168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۷۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۵۲۷,۸۶۷	۲۱.۲۹ %	۱,۸۱۰,۷۵۹	۷۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۱۸۶	۱.۳۴ %	۱۰۷,۹۲۰	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۵۱۹,۳۹۴	۲۱.۱۲ %	۱,۸۰۳,۵۷۹	۷۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۵۱	۱.۲۷ %	۱۰۵,۳۶۴	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۵۱۸,۳۱۸	۲۱.۰۱ %	۱,۸۳۱,۴۳۰	۷۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۶۵۲	۱.۳۶ %	۸۴,۰۵۰	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۵۲۲,۰۲۵	۲۰.۹۳ %	۱,۸۵۳,۱۷۷	۷۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۹۹	۱.۴۲ %	۸۳,۹۳۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۵۲۲,۰۲۵	۲۰.۹۳ %	۱,۸۵۳,۱۷۷	۷۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۹۹	۱.۴۲ %	۸۳,۸۸۸	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۵۲۵,۸۵۶	۲۰.۹۶ %	۱,۸۷۲,۸۷۸	۷۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۹۹	۱.۴۱ %	۷۴,۵۱۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۵۲۵,۸۵۶	۲۰.۹۶ %	۱,۸۷۲,۸۷۸	۷۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۹۹	۱.۴۱ %	۷۴,۴۷۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۵۲۵,۸۵۶	۲۰.۹۶ %	۱,۸۷۵,۸۶۰	۷۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۳۹۹	۱.۴۱ %	۷۱,۵۶۷	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۵۳۰,۱۸۵	۲۰.۹۶ %	۱,۹۰۳,۹۲۰	۷۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۴۹۹	۱.۴ %	۵۹,۵۹۳	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۵۱۹,۶۹۹	۲۰.۴۶ %	۱,۹۱۳,۰۹۹	۷۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۲۶۴	۱.۸۶ %	۵۹,۵۶۳	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...154 155 156 157158159 160 161 162...529 »