168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۴۶۰,۲۸۸	۱۹.۹ %	۱,۵۹۱,۲۶۶	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۴۲۱	۶.۱۶ %	۱۱۸,۴۷۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۴۶۳,۸۱۲	۱۹.۹۶ %	۱,۵۹۸,۸۷۵	۶۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۳۷	۶.۰۸ %	۱۲۰,۲۸۱	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۴۶۸,۹۱۶	۲۰.۰۵ %	۱,۶۱۸,۴۲۶	۶۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۳۳۰	۶.۰۴ %	۱۱۰,۱۴۵	۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۴۶۷,۰۷۱	۱۹.۸۴ %	۱,۶۳۴,۷۷۲	۶۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۲۷	۳.۲۱ %	۱۷۷,۲۵۴	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۴۶۷,۰۷۱	۱۹.۸۴ %	۱,۶۳۴,۷۷۲	۶۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۵۲۷	۳.۲۱ %	۱۷۷,۱۹۵	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۴۶۷,۰۷۱	۱۹.۸۴ %	۱,۶۳۴,۷۷۲	۶۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۳۰۱	۳.۲ %	۱۷۷,۳۶۱	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۴۷۳,۹۱۸	۱۹.۹۸ %	۱,۶۴۴,۸۰۵	۶۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۳۴	۲.۳۴ %	۱۹۷,۴۳۶	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۴۸۳,۲۲۶	۲۰.۲۵ %	۱,۷۱۵,۷۵۹	۷۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۹۷۴	۲.۱۴ %	۱۳۶,۶۱۶	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۴۸۸,۵۰۰	۱۹.۹۸ %	۱,۷۰۵,۱۰۷	۶۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۵۶	۳.۰۴ %	۱۷۷,۲۰۰	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۴۸۹,۷۹۸	۲۰.۰۳ %	۱,۷۰۳,۹۸۶	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۱۲۴	۲.۵۴ %	۱۸۹,۲۲۶	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...529 »