168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۵۳۹,۰۹۱	۲۲.۹ %	۱,۶۲۰,۵۸۳	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۹۷	۳.۱۲ %	۱۲۱,۵۱۰	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۵۳۹,۰۹۱	۲۲.۹ %	۱,۶۲۰,۵۸۳	۶۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۹۷	۳.۱۲ %	۱۲۱,۴۵۳	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۵۴۳,۲۱۸	۲۲.۹۹ %	۱,۶۲۲,۳۶۸	۶۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۳۶	۳.۲۱ %	۱۲۱,۳۹۵	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۵۴۴,۴۴۸	۲۳ %	۱,۶۳۹,۱۳۰	۶۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۸۰	۲.۹۲ %	۱۱۴,۶۵۴	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۵۴۳,۰۰۲	۲۲.۹۷ %	۱,۶۲۳,۷۱۵	۶۸.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲,۸۳۱	۳.۵ %	۱۱۴,۵۹۲	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۵۴۷,۷۴۳	۲۳.۱۱ %	۱,۶۳۵,۴۸۴	۶۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۲۱۸	۳.۰۵ %	۱۱۴,۵۳۰	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۵۴۱,۰۶۲	۲۲.۴۵ %	۱,۶۱۲,۹۸۶	۶۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۸۴	۵.۸۶ %	۱۱۴,۴۶۸	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۵۴۱,۰۶۲	۲۲.۴۵ %	۱,۶۱۲,۹۸۶	۶۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۸۴	۵.۸۶ %	۱۱۴,۴۰۶	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۵۴۱,۰۶۲	۲۲.۴۶ %	۱,۶۱۲,۹۸۶	۶۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۹۴۳	۵.۸۵ %	۱۱۴,۳۴۴	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۵۳۰,۰۸۳	۲۲.۱۳ %	۱,۶۰۷,۸۷۵	۶۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۳,۳۶۳	۵.۹۸ %	۱۱۴,۲۸۳	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...529 »