168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۴۷۸,۹۴۸	۱۹.۹۴ %	۱,۷۰۲,۷۶۰	۷۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۹۹	۰.۸۵ %	۱۹۹,۹۵۳	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۴۷۸,۹۴۸	۱۹.۹۴ %	۱,۷۰۲,۷۶۰	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۹۹	۰.۸۵ %	۱۹۹,۸۷۱	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۴۷۸,۹۴۸	۱۹.۹۴ %	۱,۷۰۲,۷۶۰	۷۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۹۹	۰.۸۵ %	۱۹۹,۷۸۹	۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۴۸۱,۹۵۰	۱۹.۹۴ %	۱,۷۲۱,۶۳۸	۷۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۲۱۹	۱.۰۸ %	۱۸۷,۶۷۱	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۴۸۴,۴۴۹	۲۰.۱۱ %	۱,۷۴۹,۷۸۷	۷۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۰	۱.۰۸ %	۱۴۹,۳۲۷	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۴۸۴,۴۴۹	۲۰.۱۱ %	۱,۷۴۹,۷۸۷	۷۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۰	۱.۰۸ %	۱۴۹,۲۴۳	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۴۸۴,۴۴۹	۲۰.۱۱ %	۱,۷۴۹,۷۸۷	۷۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۰۰۷	۱.۰۸ %	۱۴۹,۱۵۹	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۴۸۱,۲۷۵	۲۰.۲۳ %	۱,۷۱۶,۹۲۲	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۱۷	۱.۳۴ %	۱۴۹,۰۷۳	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۴۸۱,۲۷۵	۲۰.۲۳ %	۱,۷۱۶,۹۲۲	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۱۷	۱.۳۴ %	۱۴۸,۹۸۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۴۸۱,۲۷۵	۲۰.۲۳ %	۱,۷۱۶,۹۲۲	۷۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۸۱۷	۱.۳۴ %	۱۴۸,۹۰۲	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...529 »