168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۵۱۸,۷۹۹	۲۳.۱۳ %	۱,۵۸۲,۱۹۶	۷۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۲۶۰	۱.۶۲ %	۱۰۶,۱۴۰	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۵۱۸,۰۰۳	۲۲.۹۴ %	۱,۶۰۵,۵۴۳	۷۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۵۷	۰.۹۹ %	۱۱۲,۳۸۳	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۵۲۳,۳۰۸	۲۲.۳۹ %	۱,۶۲۵,۷۱۷	۶۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۴۲	۳.۲۵ %	۱۱۲,۳۱۹	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۵۲۳,۳۰۸	۲۲.۳۹ %	۱,۶۲۵,۷۱۷	۶۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۴۲	۳.۲۵ %	۱۱۲,۲۵۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۵۲۳,۳۰۸	۲۲.۳۹ %	۱,۶۲۵,۷۱۷	۶۹.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۸۴۲	۳.۲۵ %	۱۱۲,۱۹۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۵۳۱,۰۰۳	۲۳.۰۳ %	۱,۵۸۶,۵۶۵	۶۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۸۲	۳.۳۱ %	۱۱۲,۱۳۷	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۵۳۳,۶۰۲	۲۳.۰۵ %	۱,۵۹۲,۳۵۳	۶۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۱۱۷	۳.۳۳ %	۱۱۲,۰۷۷	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۵۳۰,۸۳۰	۲۲.۹۳ %	۱,۵۹۰,۶۳۳	۶۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۲۳۶	۳.۵۱ %	۱۱۲,۰۱۶	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۵۳۰,۳۹۴	۲۲.۸۴ %	۱,۵۹۳,۹۵۴	۶۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۴۱۲	۳.۶۸ %	۱۱۱,۹۵۶	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۵۳۹,۰۹۱	۲۲.۸۹ %	۱,۶۲۰,۵۸۳	۶۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۳۹۷	۳.۱۲ %	۱۲۱,۵۶۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...529 »