168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۴۸۰,۶۴۷	۲۰.۳۱ %	۱,۷۰۳,۵۷۲	۷۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳,۳۱۲	۱.۴۱ %	۱۴۸,۸۱۷	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۰	۴۹۲,۳۷۷	۲۰.۸ %	۱,۷۰۳,۶۶۷	۷۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۳۲۱	۱.۵۳ %	۱۳۴,۸۴۲	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	۴۹۰,۴۲۴	۲۰.۷۴ %	۱,۷۰۱,۹۰۱	۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۸۲	۱.۵۶ %	۱۳۴,۷۶۶	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۱/۰۵/۰۸	۴۹۷,۹۲۶	۲۰.۷۸ %	۱,۷۲۶,۶۸۹	۷۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۹۸۲	۱.۵۴ %	۱۳۴,۶۹۰	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۱/۰۵/۰۷	۴۹۷,۶۲۱	۲۰.۷۵ %	۱,۷۲۶,۲۱۶	۷۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۳۷	۱.۶۷ %	۱۳۴,۶۱۵	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۱/۰۵/۰۶	۴۹۷,۶۲۱	۲۰.۷۵ %	۱,۷۲۶,۲۱۶	۷۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۳۷	۱.۶۷ %	۱۳۴,۵۳۹	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۱/۰۵/۰۵	۴۹۷,۶۲۱	۲۰.۷۵ %	۱,۷۲۶,۲۱۶	۷۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۹۳۷	۱.۶۷ %	۱۳۴,۴۶۴	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۱/۰۵/۰۴	۴۹۴,۴۱۴	۲۰.۷۳ %	۱,۷۱۴,۲۶۶	۷۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۵۹	۱.۷۸ %	۱۳۴,۳۸۹	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۱/۰۵/۰۳	۴۸۷,۸۳۰	۲۰.۴۸ %	۱,۷۱۵,۱۳۶	۷۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۴۶۹	۱.۸۷ %	۱۳۴,۳۱۳	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۵۰۳,۱۷۹	۲۰.۶۱ %	۱,۷۵۵,۵۷۶	۷۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۴۲۵	۱.۹۸ %	۱۳۴,۵۲۰	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...529 »