168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۵۶۸,۳۸۳	۲۰.۵۵ %	۲,۱۰۵,۶۵۲	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۱۸	۱.۵۷ %	۴۸,۶۴۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۴۰۱/۰۳/۱۲	۵۶۸,۳۸۳	۲۰.۵۵ %	۲,۱۰۵,۶۵۲	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۱۸	۱.۵۷ %	۴۸,۶۲۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۴۰۱/۰۳/۱۱	۵۶۸,۳۸۳	۲۰.۵۵ %	۲,۱۰۵,۶۵۲	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۸	۱.۵۷ %	۴۸,۶۰۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۰	۵۷۷,۵۴۱	۲۰.۶۵ %	۲,۱۰۸,۱۶۹	۷۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۱۰۷	۲.۲۶ %	۴۸,۵۸۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۴۰۱/۰۳/۰۹	۵۷۷,۸۲۱	۲۰.۶۱ %	۲,۱۰۸,۱۱۷	۷۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۴۴۴	۲.۴۸ %	۴۸,۵۵۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۴۰۱/۰۳/۰۸	۵۶۲,۱۶۴	۱۹.۹۶ %	۲,۱۱۴,۳۳۴	۷۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸,۴۲۸	۳.۴۹ %	۴۱,۸۶۲	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۴۰۱/۰۳/۰۷	۵۶۸,۰۰۶	۲۰.۰۷ %	۲,۱۵۰,۲۲۸	۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۵۵۴	۱.۲۶ %	۷۵,۷۲۴	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	۵۵۹,۲۰۰	۱۹.۶ %	۲,۱۵۶,۷۲۶	۷۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۴۵	۰.۹۴ %	۱۰۹,۸۶۱	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۴۰۱/۰۳/۰۵	۵۵۹,۲۰۰	۱۹.۶ %	۲,۱۵۶,۷۲۶	۷۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۴۵	۰.۹۴ %	۱۰۹,۸۵۰	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۴۰۱/۰۳/۰۴	۵۵۹,۲۰۰	۱۹.۶ %	۲,۱۵۶,۷۲۶	۷۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶,۸۲۵	۰.۹۴ %	۱۰۹,۸۴۰	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...529 »