168683

صندوق سرمايه گذاري توسعه اعتماد رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۱۸۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۵۷۹,۶۲۳	۲۱ %	۲,۰۶۲,۸۹۷	۷۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۸۵	۱.۶ %	۷۳,۴۸۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۵۶۰,۴۸۴	۲۰.۸۳ %	۲,۰۲۰,۰۷۶	۷۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۵۸	۱.۶ %	۶۶,۷۸۸	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۵۴۶,۲۰۸	۲۰.۴۳ %	۲,۰۰۷,۵۵۶	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۱۲	۲.۰۶ %	۶۵,۴۱۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۵۵۲,۹۰۶	۲۰.۵۶ %	۲,۰۲۶,۹۰۳	۷۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۸	۱.۱۴ %	۷۸,۷۶۹	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۵۵۲,۹۰۶	۲۰.۵۶ %	۲,۰۲۶,۹۰۳	۷۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۸	۱.۱۴ %	۷۸,۷۴۶	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۵۵۲,۹۰۶	۲۰.۵۶ %	۲,۰۲۶,۹۰۳	۷۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۷۳۸	۱.۱۴ %	۷۸,۷۲۲	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۵۴۴,۱۱۵	۲۰.۲۹ %	۲,۰۱۸,۴۸۹	۷۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۱۷	۱.۳۶ %	۸۲,۱۶۷	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۵۴۹,۰۲۹	۲۰.۴۱ %	۲,۰۴۱,۲۸۹	۷۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۷۳	۱.۵۷ %	۵۷,۰۶۶	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۵۶۸,۳۸۳	۲۰.۵۵ %	۲,۱۰۵,۶۵۲	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۱۸	۱.۵۷ %	۴۸,۶۸۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۵۶۸,۳۸۳	۲۰.۵۵ %	۲,۱۰۵,۶۵۲	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۱۸	۱.۵۷ %	۴۸,۶۶۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...529 »